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BILAN CLIKECO FRANCE 2017 Siren 509735619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	213405	196677	16728	29465
Concessions, brevets et droits similaires	117951	66043	51908	50001
Fonds commercial	317153		317153	317153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2344	2344		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810949	66000	744949	623773
Créances rattachées à des participations	131726		131726	49650
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	7200
TOTAL (I)	1601228	331065	1270164	1077242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16336		16336	15662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198987	25782	173204	173964
Autres créances	75931		75931	152180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26063		26063	11209
Charges constatées d’avance	6017		6017	9174
TOTAL (II)	323334	25782	297552	362190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924562	356847	1567716	1439432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	292800		292800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216078		1216078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1214157		-1112117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69126		-102039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363848		294721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	343844		321344	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123199		233345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243599		163398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203529		206684	
Dettes fiscales et sociales	80673		89354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207494		53426	
Produits constatés d’avance (2)	1531		6830	
TOTAL (IV)	1203868		1074381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567716		1439432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643350		734508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25297		40528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			64648	84653
Production vendue biens				
Production vendue services			799766	692998
Chiffres d’affaires nets			864414	777651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6802	34002
Autres produits			245	2814
Total des produits d’exploitation (I)			871461	816594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54439	84421
Variation de stock (marchandises)			-674	-2509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538902	470197
Impôts, taxes et versements assimilés			6123	5625
Salaires et traitements			135213	105042
Charges sociales			49993	37015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12913	26179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13388	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4439	37919
Total des charges d’exploitation (II) 			814736	763889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56725	52705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			898	626
Reprises sur provisions et transferts de charges			140000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140898	626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29914	28202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29914	28202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110984	-27576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167709	25129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85306		612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		5264	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70330			
Total des produits exceptionnels (VII)	165636		5876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245395		62714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264218		133044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98582		-127167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177994		823096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108868		925135	
BENEFICE OU PERTE	69126		-102039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		213405		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115868		
Total Immobilisations corporelles		2344		
Total Immobilisations financières		886623		
Total Général		1535393		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				213405
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				950375
Total Général				1601227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	183940	12737		196677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65868	175		66043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344			2344
AMORTISSEMENTS Total Général	252151	12913		265064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70330		70330	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70330		70330	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	131726	131726		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75931			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	420361	381722	38639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	343844	43844	300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25297	25297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97902	10717	71851	
Emprunts et dettes financières divers	21093	21093		
Fournisseurs et comptes rattachés	203529	203529		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80673	80673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430000	256667	159999	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1531	1531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203869	643351	531850	28667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel