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BILAN CLIKECO FRANCE 2016 Siren 509735619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	213405	183940	29465	55644
Concessions, brevets et droits similaires	115868	65868	50001	50001
Fonds commercial	317153		317153	317153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2344	2344		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	829773	206000	623773	623773
Créances rattachées à des participations	49650		49650	14033
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7782
TOTAL (I)	1535394	458152	1077242	1068386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15662		15662	13154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238817	64852	173964	213352
Autres créances	152180		152180	43403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11209		11209	14798
Charges constatées d’avance	9174		9174	9361
TOTAL (II)	427043	64852	362190	294068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962436	523004	1439432	1362454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	292800		292800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216078		1216690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1112117		-561035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102039		-551082	
Subventions d’investissement			5264	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294721		402637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70330			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70330			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	321344		302781	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233345		293984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163398		739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206684		219118	
Dettes fiscales et sociales	89354		95037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53426		42337	
Produits constatés d’avance (2)	6830		5822	
TOTAL (IV)	1074381		959817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439432		1362454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734508		630218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40528		44633	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84653		84653	101802
Production vendue biens				
Production vendue services	692998		692998	690969
Chiffres d’affaires nets	777651		777651	792771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34002	2510
Autres produits			2814	1791
Total des produits d’exploitation (I)			816594	797072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84421	78561
Variation de stock (marchandises)			-2509	4617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470197	561517
Impôts, taxes et versements assimilés			5625	5707
Salaires et traitements			105042	148575
Charges sociales			37015	56940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26179	51254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37919	15726
Total des charges d’exploitation (II) 			763889	961601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52704	-164529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			626	2479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	2479
Dotations financières sur amortissements et provisions				206000
Intérêts et charges assimilées			28202	34293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28202	240293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27576	-237814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25128	-402344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	612		28981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5264		11416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5876		40397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62714		189135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70330			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133044		189135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127167		-148738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823096		839947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925135		1391029	
BENEFICE OU PERTE	-102039		-551082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		213405		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115868		
Total Immobilisations corporelles		2344		
Total Immobilisations financières		851588		35617
Total Général		1500359		35617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				213405
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			582	886623
Total Général			582	1535394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	157761	26179		183940
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65868			65868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344			2344
AMORTISSEMENTS Total Général	225973	26179		252152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		70330		70330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		70330		70330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49650	49650		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152180			
Charges constatées d’avance	9174			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457021	372151	84870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	321344	21344	300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40528	40528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192817	175285	17531	
Emprunts et dettes financières divers	41245	18904	22341	
Fournisseurs et comptes rattachés	206684	206684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175579	175579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6830	6830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074381	734508	339872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel