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BILAN AUDIT & VALEURS 2020 Siren 509749289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	929513		929513	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30344	29118	1225	
Autres immobilisations corporelles	13420	11195	2224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20285		20285	
TOTAL (I)	993563	40313	953249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29		29	
Clients et comptes rattachés	380928	37803	343125	
Autres créances	79974		79974	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132008		132008	
Charges constatées d’avance	8417		8417	
TOTAL (II)	601356	37803	563553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1594920	78117	1516803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8213			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	763017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244068			
Dettes fiscales et sociales	131797			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9780			
Produits constatés d’avance (2)	16406			
TOTAL (IV)	1165070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1060287		1060287	
Chiffres d’affaires nets	1060287		1060287	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2743	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			1063137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579801	
Impôts, taxes et versements assimilés			3370	
Salaires et traitements			328766	
Charges sociales			110183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	
Total des charges d’exploitation (II) 			1052196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9305	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9305	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1061960			
BENEFICE OU PERTE	1177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		929513		
Total Immobilisations corporelles		43764		
Total Immobilisations financières		19312		972
Total Général		992590		972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				929513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20285
Total Général				993563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31680	8633		40313
AMORTISSEMENTS Total Général	31680	8633		40313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17712	21166	1075	37803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17712	21166	1075	37803
TOTAL GENERAL	17712	21166	1075	37803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21166	1075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20285		20285	
Clients douteux ou litigieux	54497		54497	
Autres créances clients	326431	326431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2058	2058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1358	1358		
Impôts sur les bénéfices	32137	32137		
T. V. A.	44420	44420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8417	8417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489605	414822	74783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244068	244068		
Personnel et comptes rattachés	20464	20464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20614	20614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87179	87179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3539	3539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	763017	9254	753763	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9780	9780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16406	16406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1165070	411307	753763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	443813			
Location, charges locatives et de copropriété	83397			
Personnel extérieur à l’entreprise	250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8023		2	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44317			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	579801			
Taxe professionnelle	931			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3370			
Montant de la TVA. collectée	203281			
Total TVA. déductible sur biens et services	82766			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel