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BILAN ATELIERS DROUAIS DE MAINTENANCE ET DE SERVICES 2019 Siren 509701553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	819	819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257065	241671	15395	20833
Autres immobilisations corporelles	130581	104600	25980	38650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1420		1420	1420
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations	44258		44258	22790
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	176
TOTAL (I)	440319	347090	93229	89869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27000		27000	27800
En cours de production de biens	7734		7734	30111
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190920	12474	178446	153993
Autres créances	8795		8795	26800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155839		155839	73143
Charges constatées d’avance	1044		1044	1047
TOTAL (II)	391331	12474	378857	312894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831650	359563	472087	402764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157129		176832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41783		-19703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226412		184629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10508		26893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58690		57952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63311		56790	
Dettes fiscales et sociales	111166		74500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245675		218134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472087		402764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239189		207626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	482		482	2101
Production vendue services	822584		822584	666289
Chiffres d’affaires nets	823066		823066	668390
				
Production stockée			-22377	4158
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3675	5224
Autres produits			25	8
Total des produits d’exploitation (I)			804390	677780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70219	60208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			800	2528
Autres achats et charges externes			303163	249112
Impôts, taxes et versements assimilés			3431	5131
Salaires et traitements			235247	234057
Charges sociales			124020	120682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21905	24901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	50
Total des charges d’exploitation (II) 			758945	696670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45445	-18890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1452	1541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1452	1541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1104	-1199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44341	-20089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193		439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193		386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804738		678948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762955		698651	
BENEFICE OU PERTE	41783		-19703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3021			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819		
Total Immobilisations corporelles		385269		3797
Total Immobilisations financières		28966		21468
Total Général		415054		25265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50434
Total Général				440319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	819			819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324366	21905		346271
AMORTISSEMENTS Total Général	325185	21905		347090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13128		655	12474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13128		655	12474
TOTAL GENERAL	13128		655	12474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44258		44258	
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
Clients douteux ou litigieux	17324	17324		
Autres créances clients	173595	173595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8171	8171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624	624		
Charges constatées d’avance	1044	1044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245193	200758	44434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10508	4023	6485	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	63311	63311		
Personnel et comptes rattachés	13762	13762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50861	50861		
Impôts sur les bénéfices	1959	1959		
T.V.A.	40920	40920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3664	3664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56690	56690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245675	239189	6485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191938			
Location, charges locatives et de copropriété	19210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303163			
Taxe professionnelle	1757			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1674			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3431			
Montant de la TVA. collectée	152785			
Total TVA. déductible sur biens et services	64448			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4