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BILAN ATELIERS DROUAIS DE MAINTENANCE ET DE SERVICES 2017 Siren 509701553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	819	819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253268	220223	33045	
Autres immobilisations corporelles	126258	79241	47017	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1420		1420	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations	24070		24070	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
TOTAL (I)	412011	300284	111728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30328		30328	
En cours de production de biens	25953		25953	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142508	13436	129072	
Autres créances	15373		15373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127846		127846	
Charges constatées d’avance	10225		10225	
TOTAL (II)	352233	13436	338797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	764244	313720	450524	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53108			
Dettes fiscales et sociales	102453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450524			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5049		5049	
Production vendue services	685370	14500	699870	
Chiffres d’affaires nets	690419	14500	704919	
				
Production stockée			14507	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4409	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			723871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1957	
Autres achats et charges externes			255947	
Impôts, taxes et versements assimilés			5553	
Salaires et traitements			226584	
Charges sociales			120564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			723105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	364			
Total des produits exceptionnels (VII)	364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724485			
BENEFICE OU PERTE	408			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4619			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819		
Total Immobilisations corporelles		350843		34103
Total Immobilisations financières		30246		
Total Général		381908		34103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	380946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30246
Total Général			4000	412011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	819			819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274239	29225	4000	299465
AMORTISSEMENTS Total Général	275058	29225	4000	300284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13590		154	13436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13590		154	13436
TOTAL GENERAL	13590		154	13436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24070			
Prêts				
Autres immobilisations financières	176			
Clients douteux ou litigieux	19634			
Autres créances clients	122873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5350			
T. V. A.	5477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4546			
Charges constatées d’avance	10225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192352	168106	24246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31490	14739	16751	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	53108	53108		
Personnel et comptes rattachés	17387	17387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59487	59487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25316	25316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55142	55142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246192	229441	16751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141648			
Location, charges locatives et de copropriété	17350			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255947			
Taxe professionnelle	2167			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5553			
Montant de la TVA. collectée	112262			
Total TVA. déductible sur biens et services	62325			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel