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BILAN ATELIERS DROUAIS DE MAINTENANCE ET DE SERVICES 2016 Siren 509701553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	819	819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244055	205482	38573	
Autres immobilisations corporelles	105368	68758	36611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1420		1420	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations	24070		24070	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	176		176	
TOTAL (I)	381908	275058	106850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28371		28371	
En cours de production de biens	11446		11446	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194924	13590	181334	
Autres créances	19111		19111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125906		125906	
Charges constatées d’avance	248		248	
TOTAL (II)	380006	13590	366416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761914	288648	473266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169414			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203924			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85862			
Dettes fiscales et sociales	116318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5737		5737	
Production vendue services	816996		816996	
Chiffres d’affaires nets	822733		822733	
				
Production stockée			-8106	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3972	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			818716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19101	
Autres achats et charges externes			323082	
Impôts, taxes et versements assimilés			7096	
Salaires et traitements			226553	
Charges sociales			120424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2628	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			811673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814421			
BENEFICE OU PERTE	7010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3875			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049		
Total Immobilisations corporelles		331837		22006
Total Immobilisations financières		28767		1479
Total Général		361653		23485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230	819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	350843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30246
Total Général			3230	381908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999	50	230	819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240899	36340	3000	274239
AMORTISSEMENTS Total Général	241898	36390	3230	275058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11060	2628	97	13590
Total Provisions pour dépréciation	11060	2628	97	13590
TOTAL GENERAL	11060	2628	97	13590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2628	97	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24070			
Prêts				
Autres immobilisations financières	176			
Clients douteux ou litigieux	20004			
Autres créances clients	174920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5560			
T. V. A.	12912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	638			
Charges constatées d’avance	248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238529	214283	24246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8020	6220	1800	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	85862	85862		
Personnel et comptes rattachés	18983	18983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59137	59137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37936	37936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55142	55142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269342	267542	1800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187442			
Location, charges locatives et de copropriété	28856			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323082			
Taxe professionnelle	3827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7096			
Montant de la TVA. collectée	130611			
Total TVA. déductible sur biens et services	79757			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4