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BILAN ZF MOBILITY FRANCE 2017 Siren 509673794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142168	90061	52106	15903
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	788690	488515	300175	27138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478324		478324	
TOTAL (I)	1409184	578577	830606	43042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7695967		7695967	6675886
Autres créances	8776271		8776271	7447505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	20820		20820	7345
TOTAL (II)	16493059		16493059	14130737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17902243	578577	17323666	14173780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	113353		113353	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11335		11335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4089262		2850283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1677190		1238979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5891142		4213951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405975		420886	
Provisions pour charges	968786		905054	
TOTAL (III)	1374761		1325940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307		92731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4696779		4441767	
Dettes fiscales et sociales	4031713		3713275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1328962		386113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10057762		8633887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17323666		14173780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307		92731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513453	215400	728853	281715
Production vendue biens				
Production vendue services	12551284	16763681	29314965	23878389
Chiffres d’affaires nets	13064737	16979081	30043818	24160104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80903	206483
Autres produits			8936	1675
Total des produits d’exploitation (I)			30133658	24368264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15641766	10501691
Impôts, taxes et versements assimilés			874744	794708
Salaires et traitements			7936452	7495335
Charges sociales			3819959	3516921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112237	52372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115297	655153
Autres charges			18854	1087
Total des charges d’exploitation (II) 			28519314	23017271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1614343	1350993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1098
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1614343	1350718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23876		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23876		687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23876		-687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	237067		221505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-323790		-110454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30133658		24369395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28456467		23130416	
BENEFICE OU PERTE	1677190		1238979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59186		82983
Total Immobilisations corporelles		224238		615743
Total Immobilisations financières				495425
Total Général		283424		1194150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51290	788691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17100	478325
Total Général			68390	1409184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43283	46779		90062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197099	342706	51290	488515
AMORTISSEMENTS Total Général	240381	389486	51290	578577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				968786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405976
Total Provisions pour risques et charges	1325941	115298	66477	1374762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14427		14427	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14427		14427	
TOTAL GENERAL	1340367	115298	80904	1374762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115298	80903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	478325	478325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7695967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1797			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8378553			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159429			
Charges constatées d’avance	20821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16971384	16971384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307	307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4696779	4696779		
Personnel et comptes rattachés	2155106	2155106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1599534	1599534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277073	277073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328963	1328963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10057762	10057762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102