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BILAN ZF MOBILITY FRANCE 2016 Siren 509673794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59186	43283	15904	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224238	197099	27139	22433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				18750
TOTAL (I)	283424	240381	43042	41182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6690313	14427	6675887	8572532
Autres créances	7447506		7447506	6272948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7345		7345	1322
TOTAL (II)	14145164	14427	14130738	14846802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14428588	254808	14173780	14887984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	113353		113353	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11336		11336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2850283		1686237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1238979		1164047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4213952		2974972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420887		143789	
Provisions pour charges	905054		728458	
TOTAL (III)	1325941		872247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92731		2185	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4441767		7128078	
Dettes fiscales et sociales	3713276		3907174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386114		3328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8633888		11040764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14173780		14887984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8633888		11040764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268905	12810	281715	538974
Production vendue biens				
Production vendue services	10105385	13773005	23878390	22341670
Chiffres d’affaires nets	10374290	13785815	24160105	22880644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206484	43278
Autres produits			1676	134
Total des produits d’exploitation (I)			24368264	22924056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3442
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10501692	10737107
Impôts, taxes et versements assimilés			794703	891285
Salaires et traitements			7495336	6776364
Charges sociales			3516922	3303985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52373	9875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			655154	935
Autres charges			1087	1034
Total des charges d’exploitation (II) 			23017271	21726276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1350993	1197780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1098	1599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1132	1599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1407	9319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1407	9319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275	-7720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1350718	1190060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	688		723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688		723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-688		-723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221505		211288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110454		-185998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24369396		22925655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23130417		21761608	
BENEFICE OU PERTE	1238979		1164047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10540		48646
Total Immobilisations corporelles		202261		24336
Total Immobilisations financières		18750		
Total Général		231550		72982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2359	224238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18750	
Total Général			21108	283424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10540	32743		43283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179828	19630	2359	197099
AMORTISSEMENTS Total Général	190368	52373	2359	240381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				905054
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420887
Total Provisions pour risques et charges	872247	655154	201460	1325941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19450		5023	14427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19450		5023	14427
TOTAL GENERAL	891697	655154	206483	1340367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		655154	206484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6690313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1854			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32546			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6172038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1241067			
Charges constatées d’avance	7345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14145164	14145164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92731	92731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4441767	4441767		
Personnel et comptes rattachés	2008231	2008231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1434579	1434579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56790	56790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213675	213675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386114	386114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8633888	8633888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel