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BILAN SYLVAIN DALLERY AUTOMOBILES 2018 Siren 509673315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial	167870		167870	167870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32525	29065	3460	5233
Autres immobilisations corporelles	41319	37763	3556	4315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	6400
TOTAL (I)	248824	67538	181286	183818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5362		5362	4629
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6250		6250	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25904		25904	29728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92235	9567	82668	101711
Autres créances	10229		10229	53507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5269		5269	1358
Charges constatées d’avance				1101
TOTAL (II)	145248	9567	135682	192034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394072	77104	316968	375853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29502		29502	
Report à nouveau	-18339		1530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19969		-19868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7694		27663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39771		32545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82927		105762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67528		69884	
Dettes fiscales et sociales	82354		109992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31895		30007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309273		348190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316968		375853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291371		323044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20770		6144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191547		191547	202525
Production vendue biens				
Production vendue services	130162		130162	170834
Chiffres d’affaires nets	321710		321710	373359
				
Production stockée			6250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6073	81928
Autres produits			176	1
Total des produits d’exploitation (I)			334208	455287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123118	112857
Variation de stock (marchandises)			3824	-5163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24844	23530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-733	-694
Autres achats et charges externes			105772	133845
Impôts, taxes et versements assimilés			5630	7200
Salaires et traitements			94453	152664
Charges sociales			18308	48522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2533	2774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1781	1927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	11
Total des charges d’exploitation (II) 			379609	477474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45400	-22187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			655	511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			655	511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-655	-511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46056	-22698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28101		1618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28101		1618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3086		1988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3086		1988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25015		-370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362309		456905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382278		476773	
BENEFICE OU PERTE	-19969		-19868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1075		1075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2685		81928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2846		2896	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168580		
Total Immobilisations corporelles		73844		
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		248824		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général				248824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64295	2533		66828
AMORTISSEMENTS Total Général	65005	2533		67538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11174	1781	3388	9567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11174	1781	3388	9567
TOTAL GENERAL	11174	1781	3388	9567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1781	3388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400	6400		
Clients douteux ou litigieux	20534	20534		
Autres créances clients	71701	71701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7990	7990		
T. V. A.	104	104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62	62		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2073	2073		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	108864	108864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20770	20770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19001	5897	13104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67528	67528		
Personnel et comptes rattachés	17679	17679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36064	36064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23121	23121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5490	5490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82927	82927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31895	31895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304476	291371	13104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel