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BILAN SYLVAIN DALLERY AUTOMOBILES 2017 Siren 509673315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	710	710		
Fonds commercial	167870		167870	167870
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32525	27292	5233	7248
Autres immobilisations corporelles	41319	37003	4315	5074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	6400
TOTAL (I)	248824	65005	183818	186592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4629		4629	3935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29728		29728	24565
Avances et acomptes versés sur commandes				1119
Clients et comptes rattachés	112885	11174	101711	60680
Autres créances	53507		53507	11556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1358		1358	2051
Charges constatées d’avance	1101		1101	871
TOTAL (II)	203208	11174	192034	104777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452032	76179	375853	291369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29502		29502	
Report à nouveau	1530		30119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19868		-28590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27663		47531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32545		10926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105762		99373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69884		72120	
Dettes fiscales et sociales	109992		55815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30007		5604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348190		243838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375853		291369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323044		241066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6144		5960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202525		202525	158521
Production vendue biens				
Production vendue services	170834		170834	138479
Chiffres d’affaires nets	373359		373359	297000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81928	7447
Autres produits			1	13
Total des produits d’exploitation (I)			455287	304460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112857	80727
Variation de stock (marchandises)			-5163	-1330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23530	24417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-694	-3935
Autres achats et charges externes			133845	109908
Impôts, taxes et versements assimilés			7200	5187
Salaires et traitements			152664	91526
Charges sociales			48522	23410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2774	2865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1927	1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	3
Total des charges d’exploitation (II) 			477474	334277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22187	-29817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511	-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22698	-29874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1618		2794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1618		2794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1988		3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1988		3238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		-444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456905		307254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476773		335844	
BENEFICE OU PERTE	-19868		-28590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1075		1075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81928		7447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2896		2329	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168580		
Total Immobilisations corporelles		73844		
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		248824		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général				248824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710			710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61522	2774		64295
AMORTISSEMENTS Total Général	62232	2774		65005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9247	1927		11174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9247	1927		11174
TOTAL GENERAL	9247	1927		11174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1927		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400	6400		
Clients douteux ou litigieux	17628			
Autres créances clients	95257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6855			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46652			
Charges constatées d’avance	1101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173894	173894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32545	7400	25145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69884	69884		
Personnel et comptes rattachés	39382	39382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48816	48816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17225	17225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4569	4569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105762	105762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30007	30007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348190	323044	25145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel