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BILAN SOURCIVA 2021 Siren 509666665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9833	5326	4507	1205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9833	5326	4507	27205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29400	20802	8597	12047
Autres créances	10627		10627	22967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299148		299148	282006
Charges constatées d’avance	9582		9582	8638
TOTAL (II)	348757	20802	327954	325658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358589	26128	332461	352863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1945		143945	
Report à nouveau	144288		111311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9958		32977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306992		297034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294		7544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10531		6305	
Dettes fiscales et sociales	14645		36120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25470		55829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332461		352863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25470		55829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417		417	
Production vendue biens				
Production vendue services		250741	250741	248117
Chiffres d’affaires nets	417	250741	251158	248117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1400	
Autres produits			235	12
Total des produits d’exploitation (I)			252793	249378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2533	5778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30724	26856
Impôts, taxes et versements assimilés			11034	11153
Salaires et traitements			113140	101302
Charges sociales			59414	33170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998	423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	295
Total des charges d’exploitation (II) 			218193	199780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34600	49598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1649	2766
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1649	2766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	95
Différences négatives de change			-1096	13765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1077	13860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2726	-11094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37325	38504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1367		5527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254442		252144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244483		219167	
BENEFICE OU PERTE	9958		32977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51210		28313	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		
Total Immobilisations corporelles		5533		4300
Total Immobilisations financières				
Total Général		31533		4300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26000	9833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4328	998		5326
AMORTISSEMENTS Total Général	4328	998		5326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20802			20802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20802			20802
TOTAL GENERAL	20802			20802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29400	29400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4452	4452		
T. V. A.	6175	6175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9582	9582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49608	49608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10531	10531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13539	13539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1022	1022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294	294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25470	25470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	582		454	
Location, charges locatives et de copropriété	7200		7200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5278		3288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17664		15915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30724		26856	
Taxe professionnelle	769		772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10265		10381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11034		11153	
Montant de la TVA. collectée	83			
Total TVA. déductible sur biens et services	4066		4162	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel