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BILAN SHAFT DESIGN 2020 Siren 509665501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51262	51262		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15110	9528	5582	6302
Autres immobilisations corporelles	230155	203659	26496	39602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	571		571	546
TOTAL (I)	297097	264449	32649	46450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19780		19780	3404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	128086		128086	561876
Autres créances	12739		12739	96852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	857006		857006	90417
Charges constatées d’avance	6227		6227	8894
TOTAL (II)	1024238		1024238	761443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321335	264449	1056886	807893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279519		281872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99899		-2353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437718		337819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16036		12269	
TOTAL (III)	16036		12269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339042		933	
Emprunts et dettes financières divers (4)			506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45887		199980	
Dettes fiscales et sociales	209763		223137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8440		17340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603132		457805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056886		807893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1042		933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1842624		1842624	1527069
Chiffres d’affaires nets	1842624		1842624	1527069
				
Production stockée			16376	3404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42661	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20531	14697
Autres produits			9075	121
Total des produits d’exploitation (I)			1931266	1545292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			985476	506306
Impôts, taxes et versements assimilés			23579	22469
Salaires et traitements			553725	634385
Charges sociales			197126	353333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21389	23630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3767	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6714	96
Total des charges d’exploitation (II) 			1791776	1547074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139490	-1782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				506
Différences négatives de change			53	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28	-506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139463	-2288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1931291		1545292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1831393		1547645	
BENEFICE OU PERTE	99899		-2353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51262		
Total Immobilisations corporelles		237702		7563
Total Immobilisations financières		546		25
Total Général		289510		7588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				571
Total Général				297097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51262			51262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191798	21389		213187
AMORTISSEMENTS Total Général	243060	21389		264449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12269	3767		16036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9791		9791	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9791		9791	
TOTAL GENERAL	22060	3767	9791	16036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3767	9791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	571		571	
Clients douteux ou litigieux	32000	32000		
Autres créances clients	96086	96086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8401	8401		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4061	4061		
Divers	277	277		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6227	6227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147623	147052	571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042	1042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338000		309455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45887	45887		
Personnel et comptes rattachés	42138	42138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116424	116424		
Impôts sur les bénéfices	30564	30564		
T.V.A.	17652	17652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984	2984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8440	8440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603132	265132	309455	28545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel