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BILAN RESIDENCE LE MONTHEARD 2021 Siren 509618351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4044	4044		180
Fonds commercial	1885740		1885740	1885740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11769	2363	9406	6955
Constructions	27734	6206	21528	23677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44302	18595	25707	17596
Autres immobilisations corporelles	953776	564416	389360	241299
Immobilisations en cours				13457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21980		21980	18503
TOTAL (I)	2949345	595623	2353722	2207407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15421		15421	16627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171520	12850	158670	125843
Autres créances	2140988	31	2140958	1761110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	684991		684991	723665
Charges constatées d’avance	36		36	102
TOTAL (II)	8012957	12881	8000077	7627347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10962302	608504	10353798	9834755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14200		14200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3743300		3743300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1420		1420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2734649		2608491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499809		225558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6993378		6592969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099018		995022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385484		404378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600682		594735	
Dettes fiscales et sociales	654269		568388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168377		134670	
Produits constatés d’avance (2)	439791		544593	
TOTAL (IV)	3347620		3241786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10353798		9834755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6115490		6115490	5811093
Chiffres d’affaires nets	6115490		6115490	5811093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25256	11792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576282	268537
Autres produits			38	41
Total des produits d’exploitation (I)			6717066	6091462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			233394	231741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1206	-2933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5
Autres achats et charges externes			1951579	1992590
Impôts, taxes et versements assimilés			239039	246452
Salaires et traitements			2447411	2377604
Charges sociales			956331	814491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76618	64309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12800	
Autres charges			142473	145957
Total des charges d’exploitation (II) 			6073700	5870210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643365	221252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4759	2097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132622	115381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137381	117478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4131	3299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4131	3299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133250	114178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776616	335431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2425		9560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198		3174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2654		12734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2654		465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90961		44175	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183191		66163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6854447		6222139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6354638		5996582	
BENEFICE OU PERTE	499809		225558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889784		
Total Immobilisations corporelles		821027		219653
Total Immobilisations financières		18503		3481
Total Général		2729315		223134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1	3101	1037580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4	21980
Total Général		-1	3105	2949345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3864	180		4044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518043	76438	2902	591579
AMORTISSEMENTS Total Général	521907	76618	2902	595623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12800	12800		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12850	12850		
Autres provisions pour dépréciation	31	31		
Total Provisions pour dépréciation	12881	12881		
TOTAL GENERAL	25681	25681		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21980	21980		
Clients douteux ou litigieux	13557	13557		
Autres créances clients	157964	157964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	687	687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4185	4185		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52516	52516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2055538	2055538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28062	28062		
Charges constatées d’avance	36	36		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2334525	2334525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1099018	1099018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	385484	124876	246323	
Fournisseurs et comptes rattachés	600682	600682		
Personnel et comptes rattachés	281181	281181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245157	245157		
Impôts sur les bénéfices	105327	105327		
T.V.A.	6893	6893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15711	15711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168377	168377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	439791	439791		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3347620	3087012	246323	14286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel