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BILAN RESIDENCE LE MONTHEARD 2020 Siren 509618351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4044	3864	180	360
Fonds commercial	1885740		1885740	1885740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8449	1494	6955	3719
Constructions	27734	4057	23677	18795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31193	13597	17596	14183
Autres immobilisations corporelles	740194	498895	241299	200220
Immobilisations en cours	13457		13457	2101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18503		18503	4
TOTAL (I)	2729315	521907	2207407	2125122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16627		16627	13694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125843		125843	189020
Autres créances	1761110		1761110	654645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	723665		723665	657651
Charges constatées d’avance	102		102	823
TOTAL (II)	7627347		7627347	6515832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10356662	521907	9834755	8640955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14200		14200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3743300		3743300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1420		1420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2608491		2270849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225558		408642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6592969		6438411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	995022		210199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404378		313156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594735		567016	
Dettes fiscales et sociales	568388		427264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134670		108237	
Produits constatés d’avance (2)	544593		576672	
TOTAL (IV)	3241786		2202544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9834755		8640955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5789263	21830	5811093	5693981
Chiffres d’affaires nets	5789263	21830	5811093	5693981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11792	8176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268537	25966
Autres produits			41	13
Total des produits d’exploitation (I)			6091462	5728137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231741	220871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2933	810
Autres achats et charges externes			1992590	1994525
Impôts, taxes et versements assimilés			246452	228445
Salaires et traitements			2377604	1887446
Charges sociales			814491	656042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64309	53910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145957	145262
Total des charges d’exploitation (II) 			5870210	5187310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221252	540826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2097	1157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115381	100932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117478	102089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3299	4351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			3299	4351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114178	97739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335431	638565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13199		382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			861	
Total des produits exceptionnels (VII)	13199		1243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9560		10414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3174		1321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12734		11735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	465		-10492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44175		53777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66163		165654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6222139		5831469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5996582		5422827	
BENEFICE OU PERTE	225558		408642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889784		
Total Immobilisations corporelles		744662		131269
Total Immobilisations financières		4		21582
Total Général		2634450		152851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54904	821027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3083		18503
Total Général		3083	54904	2729315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3684	180		3864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505644	64129	51730	518043
AMORTISSEMENTS Total Général	509328	64309	51730	521907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18503	18503		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125843	125843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	405	405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5001	5001		
Impôts sur les bénéfices	71037	71037		
T. V. A.	56847	56847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1506526	1506526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121294	121294		
Charges constatées d’avance	102	102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905559	1905559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	924963	924963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70059	70059		
Emprunts et dettes financières divers	404378	121078	254728	28571
Fournisseurs et comptes rattachés	594735	594735		
Personnel et comptes rattachés	266766	266766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269218	269218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20034	20034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12370	12370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134670	134670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544593	544593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241786	2958487	254728	28571
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel