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BILAN RESIDENCE LE MONTHEARD 2019 Siren 509618351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4044	3684	360	540
Fonds commercial	1885740		1885740	1885740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4649	930	3719	4029
Constructions	20782	1987	18795	3064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23906	9723	14183	17168
Autres immobilisations corporelles	693225	493005	200220	214661
Immobilisations en cours	2101		2101	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4		4	4
TOTAL (I)	2634450	509328	2125122	2125206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13694		13694	14504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189020		189020	111045
Autres créances	654645		654645	397679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	657651		657651	602052
Charges constatées d’avance	823		823	1246
TOTAL (II)	6515832		6515832	6126526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9150283	509328	8640955	8251732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14200		14200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3743300		3743300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1420		1420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2270849		1902151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408642		493658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6438411		6154729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210199		350364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313156		325033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567016		392051	
Dettes fiscales et sociales	427264		441312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6168	
Autres dettes	108237		86195	
Produits constatés d’avance (2)	576672		495879	
TOTAL (IV)	2202544		2097003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8640955		8251732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5693981		5693981	5564432
Chiffres d’affaires nets	5693981		5693981	5564432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8176	7136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25966	68679
Autres produits			13	22
Total des produits d’exploitation (I)			5728137	5640268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220871	212640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			810	21048
Autres achats et charges externes			1994525	1855191
Impôts, taxes et versements assimilés			228445	238496
Salaires et traitements			1887446	1855929
Charges sociales			656042	670489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53910	59389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145262	142251
Total des charges d’exploitation (II) 			5187310	5055433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540826	584835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1157	501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100932	91432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102089	91933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4351	6377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4351	6377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97739	85556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638565	670390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382		17236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1243		31716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10492		31716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53777		59170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165654		149279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5831469		5763918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5422827		5270260	
BENEFICE OU PERTE	408642		493658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889784		
Total Immobilisations corporelles		698304		55016
Total Immobilisations financières		4		
Total Général		2588092		55016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8658	744662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général			8658	2634450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3504	180		3684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459382	53730	7467	505644
AMORTISSEMENTS Total Général	462885	53910	7467	509328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4	4		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189020	189020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3437	3437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1214	1214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49355	49355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	581157	581157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19481	19481		
Charges constatées d’avance	823	823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844491	844491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210199	140199	70000	
Emprunts et dettes financières divers	313156	104385	208771	
Fournisseurs et comptes rattachés	567016	567016		
Personnel et comptes rattachés	194009	194009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188346	188346		
Impôts sur les bénéfices	17024	17024		
T.V.A.	21022	21022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6864	6864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108237	108237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	576672	576672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2202544	1923773	278771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel