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BILAN RESIDENCE LE MONTHEARD 2018 Siren 509618351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4044	3504	540	
Fonds commercial	1885740		1885740	1885740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4649	620	4029	4339
Constructions	3600	536	3064	3424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23906	6738	17168	8928
Autres immobilisations corporelles	666150	451489	214661	169820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4		4	4
TOTAL (I)	2588092	462885	2125206	2072255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14504		14504	35552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111045		111045	132394
Autres créances	397679		397679	223905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	602052		602052	620809
Charges constatées d’avance	1246		1246	12063
TOTAL (II)	6126526		6126526	6024723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8714617	462885	8251732	8096978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14200		14200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3743300		3743300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1420		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1902151		1386672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493658		516150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6154729		5661071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9914	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9914	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350364		490508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325033		355507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392051		455067	
Dettes fiscales et sociales	441312		417642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6168			
Autres dettes	86195		127132	
Produits constatés d’avance (2)	495879		580138	
TOTAL (IV)	2097003		2425993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8251732		8096978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5564432		5564432	5600361
Chiffres d’affaires nets	5564432		5564432	5600361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7136	9740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68679	40087
Autres produits			22	97
Total des produits d’exploitation (I)			5640268	5650285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212640	213714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21048	-19943
Autres achats et charges externes			1855191	1937473
Impôts, taxes et versements assimilés			238496	192051
Salaires et traitements			1855929	1773676
Charges sociales			670489	609839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59389	50434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142251	143028
Total des charges d’exploitation (II) 			5055433	4900273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584835	750013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91432	81518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91933	81518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6377	12553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6377	12553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85556	68965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670390	818978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17236		735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14480		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31716		1935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			54385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31716		-52450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59170		44863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149279		205516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5763918		5733738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5270260		5217589	
BENEFICE OU PERTE	493658		516150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889064		720
Total Immobilisations corporelles		591266		111620
Total Immobilisations financières		4		
Total Général		2480334		112340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4582	698304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général			4582	2588092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324	180		3504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404755	59209	4582	459382
AMORTISSEMENTS Total Général	408079	59389	4582	462885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9914	9914		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9914	9914		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9914		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4	4		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111045	111045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3162	3162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29571	29571		
T. V. A.	34909	34909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101635	101635		
Groupe et associés	210485	210485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17918	17918		
Charges constatées d’avance	1246	1246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509973	509973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350364	140364	210000	
Emprunts et dettes financières divers	325033	103011	222022	
Fournisseurs et comptes rattachés	392051	392051		
Personnel et comptes rattachés	197723	197723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233749	233749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5236	5236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4604	4604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6168	6168		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86195	86195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	495879	495879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2097003	1664981	432022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	63