ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE LE MONTHEARD 2016 Siren 509618351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3324	3324		
Fonds commercial	1885740		1885740	1885740
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3486	3420	66	189
Autres immobilisations corporelles	527380	354058	173322	204475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4		4	4
TOTAL (I)	2419934	360802	2059132	2090408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15609		15609	20530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112959		112959	123011
Autres créances	186782		186782	174420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5028765		5028765	5026038
Disponibilités	431666		431666	364639
Charges constatées d’avance	7428		7428	1845
TOTAL (II)	5783208		5783208	5710482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8203143	360802	7842341	7800890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	885520		575515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501151		310005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394922		893770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11164		30329	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11164		30329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630651		771040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374773		409251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478508		472025	
Dettes fiscales et sociales	493437		469378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3818773		4105174	
Produits constatés d’avance (2)	640112		649923	
TOTAL (IV)	6436255		6876791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7842341		7800890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5501898		5501898	5205349
Chiffres d’affaires nets	5501898		5501898	5205349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65043	25670
Autres produits			37	128
Total des produits d’exploitation (I)			5570079	5231147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207980	215356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4921	468
Autres achats et charges externes			1867786	1863566
Impôts, taxes et versements assimilés			202831	228816
Salaires et traitements			1810802	1824702
Charges sociales			623849	587938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53132	51483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1250	5414
Autres charges			117505	3397
Total des charges d’exploitation (II) 			4890055	4781140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680024	450007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72228	26038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72228	26039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20335	22614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20335	22614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51893	3425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731917	453432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13795		3746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33		3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	28828		7446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15388		325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15388		17499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13440		-10053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35930		22534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208275		110839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5671135		5264632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5169983		4954627	
BENEFICE OU PERTE	501151		310005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1889064		
Total Immobilisations corporelles		515586		22244
Total Immobilisations financières		4		
Total Général		2404654		22244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1889064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6963	530866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général			6963	2419934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324			3324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310922	53132	6575	357478
AMORTISSEMENTS Total Général	314245	53132	6575	360802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11164
Total Provisions pour risques et charges	30329	1250	20414	11164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30329	1250	20414	11164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250	5414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4	4		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	862			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118265			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32042			
Charges constatées d’avance	7428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307173	307173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630651	140651	490000	
Emprunts et dettes financières divers	374773	116124	242649	
Fournisseurs et comptes rattachés	478508	478508		
Personnel et comptes rattachés	168879	168879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214103	214103		
Impôts sur les bénéfices	97414	97414		
T.V.A.	5813	5813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7228	7228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3785637	3785637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33137	33137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	640112	640112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6436255	5687606	732649	16000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel