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BILAN PORT ADHOC INFRASTRUCTURES 2019 Siren 509668877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1028175	524735	503440	554849
Constructions	123296	55835	67461	73626
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	421122	335095	86027	125108
Immobilisations en cours	7030		7030	1625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8000		8000	8000
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	33
TOTAL (I)	1587656	915665	671990	763241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268020		268020	425089
Autres créances	8390		8390	7021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64767		64767	1202
Charges constatées d’avance	3352		3352	
TOTAL (II)	344530		344530	433312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1932186	915665	1016520	1196552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2885		2885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-263651		-267588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14522		3937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353756		339234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489079		559446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94356		194632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7324		24544	
Dettes fiscales et sociales	72005		70848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662764		857318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016520		1196552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251926		370436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2197		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	157259		157259	191015
Chiffres d’affaires nets	157259		157259	191015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77485	2764
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			234744	193779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94290	52471
Impôts, taxes et versements assimilés			7480	6623
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96655	98674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			198425	157768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36319	36011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30811	32074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30811	32074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30811	-32074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5508	3937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7848		8742	
Total des produits exceptionnels (VII)	7848		8742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1166		8742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1166		8742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242593		202521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228070		198584	
BENEFICE OU PERTE	14522		3937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33514			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77485		2764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1574218		5405
Total Immobilisations financières		8033		
Total Général		1582251		5405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1579623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8033
Total Général				1587656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	819010	96655		915665
AMORTISSEMENTS Total Général	819010	96655		915665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33	33		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268020	268020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1212	1212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7178	7178		
Charges constatées d’avance	3352	3352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279795	279795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2197	2197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486882	76044	342167	68671
Emprunts et dettes financières divers	21827	21827		
Fournisseurs et comptes rattachés	7324	7324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72005	72005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72529	72529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662764	251926	342167	68671
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6000		6000	
Location, charges locatives et de copropriété	40115		37686	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3870		4124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44305		4660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94290		52471	
Taxe professionnelle	457		452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7023		6171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7480		6623	
Montant de la TVA. collectée	44209		38756	
Total TVA. déductible sur biens et services	14784		11480	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel