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BILAN POLYSEMBLE LYON 2017 Siren 509616710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116136	100932	15204	30555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	443741	73266	370475	298514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1182039	956704	225335	179303
Autres immobilisations corporelles	38145	24986	13158	11033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43203		43203	43203
Autres immobilisations financières	37504		37504	61417
TOTAL (I)	1860767	1155888	704879	624027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	514052	92733	421319	275941
En cours de production de biens	483849		483849	333936
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	392768	38357	354411	258040
Marchandises	6447		6447	7522
Avances et acomptes versés sur commandes	229353		229353	280843
Clients et comptes rattachés	435373	16601	418772	564772
Autres créances	644472		644472	461875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	722939		722939	938075
Charges constatées d’avance	6843		6843	7733
TOTAL (II)	3436096	147691	3288405	3128738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5296863	1303579	3993284	3752765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3739823		3739823	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2067199		2067199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5226208		-6016187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165980		789978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414834		580813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75806		43623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75806		43623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2351		2527	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	489180		465547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460582		1217269	
Dettes fiscales et sociales	1131082		1359110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27751		10064	
Autres dettes	391699		73812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3502645		3128328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3993284		3752765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			323755	868556
Production vendue biens			7011913	7046817
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7335668	7915373
				
Production stockée			254592	-313317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61885	106096
Total des produits d’exploitation (I)			7652144	7708153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326680	890824
Variation de stock (marchandises)			1075	-2198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2492337	2124335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-153725	59063
Autres achats et charges externes			2989239	2603470
Impôts, taxes et versements assimilés			115852	101356
Salaires et traitements			1581764	1373107
Charges sociales			531191	476925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129087	136211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			745	5264
Total des charges d’exploitation (II) 			8014245	7768357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362100	-60205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13555	13007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13419	-12820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375520	-73025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267018		1689014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57478		826011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209540		863003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7919297		9397354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8085278		8607375	
BENEFICE OU PERTE	-165980		789978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75806
Total Provisions pour risques et charges	43623	75806	43623	75806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120267	10821		131089
Sur comptes clients	16601			16601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136868	10821		147690
TOTAL GENERAL	136868	10821		147690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières		50806	43623	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43203			
Autres immobilisations financières	37504			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	644471			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1167395	1066833	100562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2351	2351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460582	1160857	238844	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1131082	732620	317525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27751	27751		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391699	391699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013465	2315278	556369	141818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53