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BILAN POLYSEMBLE LYON 2016 Siren 509616710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116136	85581	30555	47284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	352457	53942	298514	291286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1081087	901783	179303	231071
Autres immobilisations corporelles	32350	21316	11033	3642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43203		43203	89573
Autres immobilisations financières	61417		61417	61417
TOTAL (I)	1686649	1062623	624027	724274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	360327	84385	275941	328134
En cours de production de biens	333936		333936	621821
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	293923	35882	258040	257996
Marchandises	7522		7522	5324
Avances et acomptes versés sur commandes	280843		280843	292449
Clients et comptes rattachés	581373	16601	564772	779137
Autres créances	461875		461875	789902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	938075		938075	815334
Charges constatées d’avance	7733		7733	8489
TOTAL (II)	3265607	136869	3128738	3898587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4952256	1199492	3752765	4622860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3739823		3739823	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2067199		2067199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6016187		-5848666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789978		-167521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580813		-209165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43623		956653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43623		956653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2527			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2527			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	465547		493067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1217269		1962340	
Dettes fiscales et sociales	1359110		1389844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10064		2167	
Autres dettes	73812		27955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3128328		3875372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3752765		4622860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			868556	32029
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			-313317	183792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			106096	48964
Total des produits d’exploitation (I)			7708153	7786056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			890824	38953
Variation de stock (marchandises)			-2198	-2479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2124335	2139367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59063	52689
Autres achats et charges externes			2603470	3392955
Impôts, taxes et versements assimilés			101356	127000
Salaires et traitements			1373107	1493832
Charges sociales			476925	479740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			136211	144246
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5264	2362
Total des charges d’exploitation (II) 			7768357	7868665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60205	-82609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	15233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13007	13577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12820	1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73025	-80953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1689014		430420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826011		516987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	863003		-86567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	789978		-167521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43623
Total Provisions pour risques et charges	956653	43623	956653	43623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152613	9896	42242	120267
Sur comptes clients	16601			16601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169214	9896	42242	136868
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9896	42242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43623	956653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43203			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155602	1031126	124475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2527	2527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1217269	870710	224795	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10064	10064		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73812	73812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2662781	1637677	523642	501462
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel