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BILAN PHARMACIE DU MAIL 2018 Siren 509647855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7306	7306		
Fonds commercial	2470000		2470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26390	16865	9524	
Autres immobilisations corporelles	93275	81553	11722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56139	28000	28139	
TOTAL (I)	2653110	133724	2519385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179905		179905	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74233		74233	
Autres créances	29169		29169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111474		111474	
Disponibilités	379168		379168	
Charges constatées d’avance	4351		4351	
TOTAL (II)	778301		778301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3431410	133724	3297686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	688000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1263906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2207192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24060			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256348			
Dettes fiscales et sociales	56616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1090494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412490			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2868749		2868749	
Production vendue biens				
Production vendue services	52992		52992	
Chiffres d’affaires nets	2921741		2921741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23853	
Total des produits d’exploitation (I)			2945594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1988859	
Variation de stock (marchandises)			-13957	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171750	
Impôts, taxes et versements assimilés			10640	
Salaires et traitements			390444	
Charges sociales			132925	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2694954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2951257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2764770			
BENEFICE OU PERTE	186486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23259			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45498			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2477306		
Total Immobilisations corporelles		112736		6929
Total Immobilisations financières		55739		400
Total Général		2645781		7329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2477306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56139
Total Général				2653110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7306			7306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86420	11999		98418
AMORTISSEMENTS Total Général	93726	11999		105724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28000			28000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000			28000
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56139			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9027			
T. V. A.	6310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13680			
Charges constatées d’avance	4351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163892	107753	56139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	745698	67695	277649	
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	256348	256348		
Personnel et comptes rattachés	21463	21463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23117	23117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4883	4883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7153	7153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7771	7771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090494	412490	277649	400355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	61198			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46051			
Personnel extérieur à l’entreprise	2981			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171750			
Taxe professionnelle	6104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4536			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10640			
Montant de la TVA. collectée	128079			
Total TVA. déductible sur biens et services	105914			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11