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BILAN PHARMACIE DU MAIL 2017 Siren 509647855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7306	7306		
Fonds commercial	2470000		2470000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26390	10965	15425	
Autres immobilisations corporelles	86346	75455	10891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55739	28000	27739	
TOTAL (I)	2645781	121726	2524055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	165949		165949	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71308		71308	
Autres créances	14765		14765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111252		111252	
Disponibilités	408816		408816	
Charges constatées d’avance	4255		4255	
TOTAL (II)	776344		776344	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3422126	121726	3300400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	688000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1200206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	812720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231409			
Dettes fiscales et sociales	100683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1169694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3300400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2956102		2956102	
Production vendue biens				
Production vendue services	95888		95888	
Chiffres d’affaires nets	3051991		3051991	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14602	
Total des produits d’exploitation (I)			3066593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2020739	
Variation de stock (marchandises)			35109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161547	
Impôts, taxes et versements assimilés			11310	
Salaires et traitements			390110	
Charges sociales			177018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2805749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28265	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63092			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3071058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2897358			
BENEFICE OU PERTE	173700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23219			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68959			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2477306		
Total Immobilisations corporelles		101006		11730
Total Immobilisations financières		55739		
Total Général		2634051		11730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2477306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55739
Total Général				2645781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7306			7306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76505	9914		86420
AMORTISSEMENTS Total Général	83811	9914		93726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000			28000
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55739			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74			
T. V. A.	3194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9805			
Charges constatées d’avance	4255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146067	90328	55739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	812720	67021	274888	
Emprunts et dettes financières divers	66	66		
Fournisseurs et comptes rattachés	231409	231409		
Personnel et comptes rattachés	15936	15936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66289	66289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13361	13361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5097	5097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817	817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169694	423995	274888	470811
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46244			
Personnel extérieur à l’entreprise	11279			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35955			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161547			
Taxe professionnelle	6786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4524			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11310			
Montant de la TVA. collectée	21418			
Total TVA. déductible sur biens et services	5596			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel