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BILAN PHARMACIE DU MAIL 2016 Siren 509647855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7306	7306		
Fonds commercial	2470000		2470000	2470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14660	7114	7546	9906
Autres immobilisations corporelles	86346	69391	16955	16380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55739	28000	27739	27739
TOTAL (I)	2634051	111811	2522240	2524024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201058		201058	193258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88989		88989	87899
Autres créances	42648		42648	6973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111030		111030	110572
Disponibilités	266112		266112	294776
Charges constatées d’avance	3973		3973	1243
TOTAL (II)	713810		713810	694722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3347861	111811	3236050	3218747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	688000		688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68800		68800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1067418		913471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132788		153947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1957006		1824218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	895200		1025344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24075		85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266680		268257	
Dettes fiscales et sociales	86191		86546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			753	
Autres dettes	6898		13544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279044		1394529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3236050		3218747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515954		499329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2806000		2806000	2792388
Production vendue biens				
Production vendue services	39110		39110	50710
Chiffres d’affaires nets	2845110		2845110	2843098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16480	15806
Total des produits d’exploitation (I)			2861589	2858904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1934003	1877716
Variation de stock (marchandises)			-7800	47996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158141	151209
Impôts, taxes et versements assimilés			9580	9743
Salaires et traitements			404900	376316
Charges sociales			152225	149335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11452	9557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2662501	2623153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199088	235751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			457	964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457	964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14649	22443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14649	22443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14191	-21479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184897	214272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1855		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1855		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4284		1375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4284		1375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2429		-375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49679		59950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2863902		2860868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2731113		2706921	
BENEFICE OU PERTE	132788		153947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23219		22235	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57926		54184	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2477306		
Total Immobilisations corporelles		91339		9667
Total Immobilisations financières		55739		
Total Général		2624384		9667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2477306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55739
Total Général				2634051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7306			7306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65053	11452		76505
AMORTISSEMENTS Total Général	72359	11452		83811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000			28000
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55739			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23152			
T. V. A.	3806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15690			
Charges constatées d’avance	3973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191349	135610	55739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	895200	132110	548697	
Emprunts et dettes financières divers	75	75		
Fournisseurs et comptes rattachés	266680	266680		
Personnel et comptes rattachés	26143	26143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53085	53085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3326	3326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3637	3637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6898	6898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279044	515954	548697	214393
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46393		44954	
Personnel extérieur à l’entreprise	5376		11396	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30281		27798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76091		67061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158141		151209	
Taxe professionnelle	5981		6066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3599		3677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9580		9743	
Montant de la TVA. collectée	118031		122101	
Total TVA. déductible sur biens et services	97206		93483	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7