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BILAN PHARMACIE DU MAIL 2015 Siren 509647855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7306	7306		726
Fonds commercial	2470000		2470000	2470000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14660	4754	9906	2338
Autres immobilisations corporelles	76679	60299	16380	16749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55739	28000	27739	27739
TOTAL (I)	2624384	100359	2524024	2517552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193258		193258	241254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87899		87899	34060
Autres créances	6973		6973	64428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110572		110572	105517
Disponibilités	294776		294776	196334
Charges constatées d’avance	1243		1243	1034
TOTAL (II)	694722		694722	642626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3319106	100359	3218747	3160178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	688000		688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68800		68800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	913471		782408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153947		131063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1824218		1670271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025344		1151164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268257		253604	
Dettes fiscales et sociales	86546		77514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753			
Autres dettes	13544		6629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394529		1489907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3218747		3160178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499329		463039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2792388		2792388	2684423
Production vendue biens				
Production vendue services	50710		50710	49615
Chiffres d’affaires nets	2843098		2843098	2734038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15806	9651
Total des produits d’exploitation (I)			2858904	2743689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1877716	1980922
Variation de stock (marchandises)			47996	-86568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1281	3789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151209	129606
Impôts, taxes et versements assimilés			9743	9280
Salaires et traitements			376316	365718
Charges sociales			149335	129703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9557	8059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2623153	2540510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235751	203179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			964	3593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			964	3593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22443	31021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22443	31021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21479	-27427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214272	175752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1375		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1375		578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59950		45471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2860868		2748642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706921		2617579	
BENEFICE OU PERTE	153947		131063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2477306		
Total Immobilisations corporelles		75309		16030
Total Immobilisations financières		55739		
Total Général		2608354		16030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2477306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55739
Total Général				2624384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6580	726		7306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56222	8831		65053
AMORTISSEMENTS Total Général	62802	9557		72359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000			28000
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55739			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6474			
Charges constatées d’avance	1243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151855	96116	55739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1025344	130144	540533	
Emprunts et dettes financières divers	85	85		
Fournisseurs et comptes rattachés	268257	268257		
Personnel et comptes rattachés	24368	24368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53082	53082		
Impôts sur les bénéfices	1518	1518		
T.V.A.	3430	3430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4147	4147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753	753		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13544	13544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394529	499329	540533	354667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel