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BILAN PCMG PASQUIER CONSTRUCTION MACONNERIE GENERALE 2017 Siren 509620498				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42732	37078	5654	14381
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	42732	37078	5654	14381
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30219		30219	63353
Créances – Autres	5497		5497	8708
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63883		63883	65389
Caisse				
Charges constatées d’avance	8549		8549	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110648		110648	137450
Total général Actif	153380			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			25000	25000
Report à nouveau			83332	76675
Résultat de l’exercice			-21076	6657
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95506	116582
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11122	9044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2908		
Autres dettes			9674	26206
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20796	35249
Total général Passif			116302	151831
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229128		339930	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		260	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229137		340190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	538			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77192		94714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103967		123263	
(dont taxe professionnelle)	1993			
Impôts, taxes et versements assimilés	3747		3085	
Rémunérations du personnel 	43563		74990	
Charges sociales	16559		30498	
Dotations aux amortissements	8727		8732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		144	
Total des charges d’exploitation	251805		335426	
Résultat d’exploitation	-22668		4764	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	394		6	
Impôts sur les bénéfices	-1986		-1899	
Bénéfice ou perte	-21076		6657	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25399			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42732	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25399	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel