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BILAN PARTNAIRE 11 2018 Siren 509642138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17636	13965	3671	5307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	32836	13965	18871	20307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500944	31134	1469810	1284739
Autres créances	4698164		4698164	3799864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236422		236422	160217
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6435530	31134	6404396	5244819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6468366	45099	6423267	5265126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102591			
Report à nouveau			3664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44350		98927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187641		143291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3889382		2733811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119074		179760	
Dettes fiscales et sociales	1219845		1272687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	905885		935578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6235628		5121835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6423267		5265126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5502859		5502859	5803054
Chiffres d’affaires nets	5502859		5502859	5803054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9661	49033
Autres produits				3770
Total des produits d’exploitation (I)			5512520	5855857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630560	650237
Impôts, taxes et versements assimilés			193038	191292
Salaires et traitements			3622261	3842465
Charges sociales			1046192	1049169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1436	4161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2031	7954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	131
Total des charges d’exploitation (II) 			5495538	5745410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16982	110448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40474	45172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40474	45172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48756	56674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48756	56674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8282	-11502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8700	98946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53003			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17354		19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35649		-19	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5605998		5901029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5561648		5802102	
BENEFICE OU PERTE	44350		98927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17836		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		32836		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				32836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12529	1436		13965
AMORTISSEMENTS Total Général	12529	1436		13965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29103	2031		31134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29103	2031		31134
TOTAL GENERAL	29103	2031		31134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2031		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux	37281			
Autres créances clients	1463663	1463663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8005			
Impôts sur les bénéfices	615147			
T. V. A.	38967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4033115			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2768			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6214108	5619938	594170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101421	85285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29173	29173		
Fournisseurs et comptes rattachés	119074	119074		
Personnel et comptes rattachés	275880	275880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596345	596345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342078	342078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5562	5562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3860209	3860209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905885	905885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6235626	6235626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel