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BILAN PARTNAIRE 11 2016 Siren 509642138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15336	8368	6968	8629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	30336	8368	21968	23629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1348461	21149	1327313	1550462
Autres créances	3709134		3709134	3597686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62376		62376	169297
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5119971	21149	5098822	5317446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5150307	29516	5120790	5341075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1836		4417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211829		202418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254364		247536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2685932		2255266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250154		591803	
Dettes fiscales et sociales	1106584		1359362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	819756		878499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4862426		5089539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5120790		5341075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6156283		6156283	6464519
Chiffres d’affaires nets	6156283		6156283	6464519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22942	18046
Autres produits			12121	62
Total des produits d’exploitation (I)			6191345	6482627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610642	713798
Impôts, taxes et versements assimilés			194511	213514
Salaires et traitements			4090541	4251453
Charges sociales			1080538	1078353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661	1413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			1251	7
Total des charges d’exploitation (II) 			5979143	6275172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212203	207455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57250	56907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57250	56907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57224	50760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57224	50760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	6147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212229	213603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-23		17583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		17583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-11184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6248596		6545933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6036767		6343516	
BENEFICE OU PERTE	211829		202418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15336		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		30336		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				30336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6707	1188		8368
AMORTISSEMENTS Total Général	6707	1188		8368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges	4000			4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21149			21149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21149			21149
TOTAL GENERAL	25149			25149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux	25298			
Autres créances clients	1323163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	834382			
T. V. A.	65824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27375			
Groupe et associés	2776721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4246			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5072595	4296031	776563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	630633	114990	515643	
Fournisseurs et comptes rattachés	250154	250154		
Personnel et comptes rattachés	277048	277048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510636	510636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318900	318900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2055299	2055299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819756	819756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4862426	4346783	515643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	233483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel