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BILAN P.O.BALLOY 2019 Siren 509674735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	137977	110827	27150	43990
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	188127	110827	77300	94140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	167		167	275
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6568		6568	7379
Créances – Autres	484		484	772
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46672		46672	64594
Caisse				
Charges constatées d’avance	919		919	841
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54809		54809	73861
Total général Actif	242936			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			92203	86976
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-26267	7427
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76936	105403
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22723	33123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8430	7156
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14499		
Autres dettes			24019	22319
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55172	62598
Total général Passif			132109	168001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12140	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	220826		214338	
Production vendue de services - France	69930		80352	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1245		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292000		294704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125501		117834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	108		-52	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59619		49262	
(dont taxe professionnelle)	424			
Impôts, taxes et versements assimilés	954		1035	
Rémunérations du personnel 	80390		97765	
Charges sociales	1505		2627	
Dotations aux amortissements	16841		17079	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		13	
Total des charges d’exploitation	284925		285563	
Résultat d’exploitation	7076		9141	
Produits financiers	14		20	
Produits exceptionnels	405			
Charges financières	460		602	
Charges exceptionnelles	32246			
Impôts sur les bénéfices	1055		1132	
Bénéfice ou perte	-26267		7427	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			188127	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel