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BILAN P.O.BALLOY 2018 Siren 509674735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	137977	93987	43990	60111
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	188127	93987	94140	110261
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	275		275	223
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7379		7379	7799
Créances – Autres	772		772	2630
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64594		64594	57687
Caisse				
Charges constatées d’avance	841		841	565
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73861		73861	68904
Total général Actif	261988			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			86976	73308
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7427	16428
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105403	100736
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33123	44072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7156	7422
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16904		
Autres dettes			22319	26934
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62598	78429
Total général Passif			168001	179165
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22703	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	214338		213355	
Production vendue de services - France	80352		86498	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		1173	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294704		301026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117834		118805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-52		69	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49262		49738	
(dont taxe professionnelle)	423			
Impôts, taxes et versements assimilés	1035		1515	
Rémunérations du personnel 	97765		98953	
Charges sociales	2627		3594	
Dotations aux amortissements	17079		11764	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		4	
Total des charges d’exploitation	285563		284442	
Résultat d’exploitation	9141		16584	
Produits financiers	20		40	
Produits exceptionnels			2524	
Charges financières	602		443	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1132		2277	
Bénéfice ou perte	7427		16428	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel