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BILAN P.O.BALLOY 2017 Siren 509674735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	137219	77108	60111	38297
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	187369	77108	110261	88447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	223		223	292
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7799		7799	6645
Créances – Autres	2630		2630	500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57687		57687	44656
Caisse				
Charges constatées d’avance	565		565	954
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68904		68904	53048
Total général Actif	256273			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			73308	64152
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16428	11706
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100736	86858
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44072	23153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7422	6510
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19567		
Autres dettes			26934	24974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78429	54637
Total général Passif			179165	141495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33097	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33578	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	213355		194805	
Production vendue de services - France	86498		64463	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1173		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301026		259275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	118805		104921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	69		195	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49738		41428	
(dont taxe professionnelle)	575			
Impôts, taxes et versements assimilés	1515		804	
Rémunérations du personnel 	98953		89956	
Charges sociales	3594		3383	
Dotations aux amortissements	11764		12061	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	284442		252747	
Résultat d’exploitation	16584		6528	
Produits financiers	40		62	
Produits exceptionnels	2524		7143	
Charges financières	443		470	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2277		1557	
Bénéfice ou perte	16428		11706	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel