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BILAN P.O.BALLOY 2016 Siren 509674735				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116091	77794	38297	20747
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	166241	77794	88447	70897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	292		292	487
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6645		6645	4005
Créances – Autres	500		500	1778
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44656		44656	39019
Caisse				
Charges constatées d’avance	954		954	991
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53048		53048	46281
Total général Actif	219288			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			64152	63518
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11706	3104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86858	77622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23153	12113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6510	6464
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21018		
Autres dettes			24974	20978
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54637	39555
Total général Passif			141495	117177
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15079	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29611	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7143	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	194805		192009	
Production vendue de services - France	64463		61400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259275		253883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104921		105165	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	195		-212	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41428		44021	
(dont taxe professionnelle)	568			
Impôts, taxes et versements assimilés	804		855	
Rémunérations du personnel 	89956		88161	
Charges sociales	3383		2506	
Dotations aux amortissements	12061		9305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation	252747		249882	
Résultat d’exploitation	6528		4001	
Produits financiers	62		130	
Produits exceptionnels	7143			
Charges financières	470		721	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1557		305	
Bénéfice ou perte	11706		3104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel