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BILAN NOSY-BE 2018 Siren 509656922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78016	36782	41234	10072
Immobilisations financières				71706
Total Actif Immobilisé	193016	36782	156234	196778
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	797		797	134
Stock marchandises	360		360	294
Avances et acomptes versés sur commandes	1367		1367	1416
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17661		17661	1770
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69794		69794	40529
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89979		89979	44143
Total général Actif	282996	139762		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			186638	161331
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-40605	25307
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154282	194888
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39305	19779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10442	10357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34621		
Autres dettes			42184	15896
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91931	46033
Total général Passif			246214	240920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24368	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42269	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	134444		139762	
Production vendue de biens – France	112321			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2923		1816	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249689		141578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19993		19412	
Variation de stock (marchandises)	-66		-17	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41789		1461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1675		-25	
(dont crédit bail mobilier)*	4372			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71386		38663	
(dont taxe professionnelle)	1804			
Impôts, taxes et versements assimilés	5003		1439	
Rémunérations du personnel 	63888		26819	
Charges sociales	13752		5038	
Dotations aux amortissements	16664		3834	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	192		1	
Total des charges d’exploitation	234276		96626	
Résultat d’exploitation	15412		44952	
Produits financiers	40000			
Produits exceptionnels	153896			
Charges financières	28868		15394	
Charges exceptionnelles	221045			
Impôts sur les bénéfices			4251	
Bénéfice ou perte	-40605		25307	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13317			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8306			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			40835	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			111706	
Total Immobilisations (Valeur brute)			262453	
Total Immobilisations (Augmentations)			42269	
Total Immobilisations (Diminutions)			111706	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			40000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			40000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			13317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8306	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel