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BILAN NOSY-BE 2017 Siren 509656922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35747	25675	10072	8391
Immobilisations financières	111706	40000	71706	50206
Total Actif Immobilisé	262453	65675	196778	173597
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	134		134	110
Stock marchandises	294		294	276
Avances et acomptes versés sur commandes	1416		1416	1466
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1770		1770	1353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40529		40529	29784
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44143		44143	32989
Total général Actif	306595	153951		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			161331	136599
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25307	24732
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194888	169581
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19779	17296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10357	4467
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10164		
Autres dettes			15896	15242
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46033	37004
Total général Passif			240920	206585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12899	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42015	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139762		153951	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1816		1406	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141578		155357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19412		21153	
Variation de stock (marchandises)	-17		11	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1461		1006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-25		-71	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38663		53659	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1439		1242	
Rémunérations du personnel 	26819		29399	
Charges sociales	5038		6463	
Dotations aux amortissements	3834		3057	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	96626		115923	
Résultat d’exploitation	44952		39434	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	15394		10551	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4251		4151	
Bénéfice ou perte	25307		24732	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13873			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5515	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			36500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			220437	
Total Immobilisations (Augmentations)			42015	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			15000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13873	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel