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BILAN NOSY-BE 2016 Siren 509656922				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30232	21841	8391	9640
Immobilisations financières	75206	25000	50206	30206
Total Actif Immobilisé	220437	46841	173597	154846
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	110		110	39
Stock marchandises	276		276	287
Avances et acomptes versés sur commandes	1466		1466	1682
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1353		1353	6119
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29784		29784	9974
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32989		32989	18101
Total général Actif	253426	139206		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			136599	121330
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24732	15269
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			169581	144849
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17296	10247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4467	2731
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8222		
Autres dettes			15242	15120
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37004	28098
Total général Passif			206585	172947
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11652	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31808	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153951		139206	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1406		2075	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155357		141281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21153		24403	
Variation de stock (marchandises)	11		-26	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1006		1087	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-71		45	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53659		46414	
(dont taxe professionnelle)	494			
Impôts, taxes et versements assimilés	1242		1077	
Rémunérations du personnel 	29399		26874	
Charges sociales	6463		5597	
Dotations aux amortissements	3057		1768	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		7	
Total des charges d’exploitation	115923		107245	
Résultat d’exploitation	39434		34036	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	10551		15864	
Charges exceptionnelles			395	
Impôts sur les bénéfices	4151		2508	
Bénéfice ou perte	24732		15269	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15294			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1474	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			334	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			188630	
Total Immobilisations (Augmentations)			31808	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			10000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15294	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel