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BILAN NAUCHE OPTICIEN 2020 Siren 509667945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2933	525	2408	
Autres immobilisations corporelles	429343	78075	351268	10541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	345		345	345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72944		72944	54497
TOTAL (I)	1055565	78600	976965	615383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72590		72590	56538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41024		41024	23584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46825		46825	81438
Autres créances	133617		133617	53485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962558		962558	869633
Charges constatées d’avance	3933		3933	1085
TOTAL (II)	1260548		1260548	1085763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316113	78600	2237513	1701146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162176		1032415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3744		174261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378433		1411176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397320			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140885		134201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212707		62193	
Dettes fiscales et sociales	106587		93576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1582			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859081		289970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237513		1701146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56932		56932	75819
Production vendue biens	1020524		1020524	1255246
Production vendue services	6875		6875	29975
Chiffres d’affaires nets	1084331		1084331	1361040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4405	11279
Autres produits			313	23
Total des produits d’exploitation (I)			1089049	1372341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66292	69959
Variation de stock (marchandises)			-17441	-1387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285417	347005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16052	5148
Autres achats et charges externes			298981	232994
Impôts, taxes et versements assimilés			7650	6096
Salaires et traitements			359638	361564
Charges sociales			88533	85281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19120	12535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2336	2867
Total des charges d’exploitation (II) 			1094474	1122061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5425	250280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2598	2530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2598	2530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2245	1415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2245	1415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353	1115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5072	251395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1060			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		14782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1006		-14782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-323		62352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092707		1374872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096450		1200611	
BENEFICE OU PERTE	-3744		174261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550000		
Total Immobilisations corporelles		162510		362309
Total Immobilisations financières		54842		18447
Total Général		767352		380756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92543	432276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73289
Total Général			92543	1055565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151969	19174	92543	78600
AMORTISSEMENTS Total Général	151969	19174	92543	78600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72944		72944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46825	46825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63275	63275		
T. V. A.	18065	18065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52277	52277		
Charges constatées d’avance	3933	3933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257320	184375	72944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247320	34786	142193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212707	212707		
Personnel et comptes rattachés	36473	36473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60053	60053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6433	6433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3628	3628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1582	1582		
Groupe et associés	140885	140885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859081	646546	142193	70341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel