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BILAN M RENOV 2016 Siren 509685640
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 225 225
Fonds commercial 180000 180000 180000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60239 40048 20191 21845
Autres immobilisations corporelles 39675 22196 17479 7397
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3000 3000 1500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 3741
TOTAL (I) 283639 62469 221170 214483
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9810 9810 9867
En cours de production de biens
En cours de production de services 15000 15000 1200
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 163896 3207 160689 84034
Autres créances 166318 166318 120823
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1590
Charges constatées d’avance 3823 3823 2548
TOTAL (II) 358847 3207 355640 220061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 642486 65676 576810 434544
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4067 4067
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 51395 51395
Report à nouveau -63226
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -98093 -63226
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 144143 242235
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 16882
Provisions pour charges
TOTAL (III) 16882
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3969 436
Emprunts et dettes financières divers (4) 75572 57746
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 213358 40328
Dettes fiscales et sociales 121983 93467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 903 331
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 415785 192309
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 576810 434544
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 415785 192309
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3969
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 479037 479037 261058
Chiffres d’affaires nets 479037 479037 261058
Production stockée 13800 -400
Production immobilisée 13445
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1787
Autres produits 1344 3890
Total des produits d’exploitation (I) 509413 264547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 20611 14489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 56 -418
Autres achats et charges externes 343558 116183
Impôts, taxes et versements assimilés 10091 4198
Salaires et traitements 141883 133269
Charges sociales 42903 41539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22772 15394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 153 940
Total des charges d’exploitation (II) 585101 325593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -75688 -61045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3407 2151
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3407 2151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3407 -2151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -79095 -63196
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2115 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16882
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18997 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18997 -30
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 509413 264547
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 607505 327774
BENEFICE OU PERTE -98093 -63226
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3646
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180000 225
Total Immobilisations corporelles 68939 30975
Total Immobilisations financières 5241 2012
Total Général 259490 33212
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180225
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 99914
Prêts et immobilisations financières 3753
Total Immobilisations financières 3753 3500
Total Général 9063 283639
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5310 5310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 225 225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39697 22547 62244
AMORTISSEMENTS Total Général 45007 22772 5310 62469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 16882
Total Provisions pour risques et charges 16882 16882
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1920 3074 1787 3207
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1920 3074 1787 3207
TOTAL GENERAL 1920 19956 1787 20090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3074 1787
- Financières
- Exceptionnelles 16882
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 159725
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2285
Impôts sur les bénéfices 4825
T. V. A. 54786
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 21066
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83357
Charges constatées d’avance 3823
TOTAL ETAT DES CREANCES 334537 259363 75174
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3969 3969
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 213358 213358
Personnel et comptes rattachés 31215 31215
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34405 34405
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55968 55968
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 395 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 75572 75572
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 903 903
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 415785 340213 75572
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel