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BILAN LES MAISONNEES DE CALAIS 2019 Siren 509626529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21263	17119	4144	6838
Fonds commercial	3276000		3276000	3276000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10156	6269	3887	4903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284206	238457	45749	38741
Autres immobilisations corporelles	463287	312838	150449	149499
Immobilisations en cours	13871		13871	
Avances et acomptes	7407		7407	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4076191	574683	3501508	3475982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5322		5322	5680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55038	14856	40182	47987
Autres créances	66383		66383	308854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233577		233577	127826
Charges constatées d’avance	12508		12508	14950
TOTAL (II)	372827	14856	357971	505297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4449017	589539	3859479	3981279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2552986		2552986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92580		78180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81202		88267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158985		287798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2885753		3007231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	322176		306397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196776		261923	
Dettes fiscales et sociales	306397		362713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24958		15201	
Autres dettes	103419		7815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953726		954048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3859479		3981279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	322176			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3829951		3829951	3991115
Chiffres d’affaires nets	3829951		3829951	3991115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75530	54211
Autres produits			600	259
Total des produits d’exploitation (I)			3906081	4045585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152454	183665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			359	-313
Autres achats et charges externes			1295968	1275206
Impôts, taxes et versements assimilés			178496	194615
Salaires et traitements			1509352	1485723
Charges sociales			484265	545589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54649	48265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5441	9415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1557	543
Total des charges d’exploitation (II) 			3682541	3742707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223540	302878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2253	1320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2253	1320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2253	-1320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221287	301558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		1262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		1262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64		-1262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4077		17161	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58161		-4663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3906081		4045585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747097		3757788	
BENEFICE OU PERTE	158985		287798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3297263		
Total Immobilisations corporelles		698753		72769
Total Immobilisations financières				
Total Général		3996016		72769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3297263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				771521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4068784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14425	2694		17119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505609	51956		557565
AMORTISSEMENTS Total Général	520034	54650		574684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15673	15673		
Autres créances clients	39365	39365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	54899	54899		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11384	11384		
Charges constatées d’avance	12508	12508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133929	133929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185959	185959		
Fournisseurs et comptes rattachés	196776	196776		
Personnel et comptes rattachés	114617	114617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122314	122314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287	287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69178	69178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24958	24958		
Groupe et associés	136217	136217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103419	103419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953725	953725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel