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BILAN LES MAISONNEES DE CALAIS 2018 Siren 509626529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21263	14425	6838	
Fonds commercial	3276000		3276000	3276000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10156	5253	4903	5919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266987	228245	38741	26534
Autres immobilisations corporelles	421610	272111	149499	165216
Immobilisations en cours				1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3996015	520034	3475982	3475469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5680		5680	5367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57401	9415	47987	31948
Autres créances	308854		308854	417361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127826		127826	129956
Charges constatées d’avance	14950		14950	6784
TOTAL (II)	514712	9415	505297	591416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4510727	529448	3981279	4066885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2552986		2552986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78180		61415	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88267		74840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287798		335251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3007231		3024492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			88186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306397		184740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261923		208611	
Dettes fiscales et sociales	362713		347179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15201		30330	
Autres dettes	7815		137625	
Produits constatés d’avance (2)			25723	
TOTAL (IV)	954048		1022393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3981279		4066885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3991115		3991115	3910341
Chiffres d’affaires nets	3991115		3991115	3910341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54211	32484
Autres produits			259	28
Total des produits d’exploitation (I)			4045585	3942852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183665	186455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-313	-2531
Autres achats et charges externes			1275206	1294305
Impôts, taxes et versements assimilés			194615	152537
Salaires et traitements			1485723	1411912
Charges sociales			545589	519279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48265	58824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			543	664
Total des charges d’exploitation (II) 			3742707	3621444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302878	321409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320	4275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301558	325684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			73822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1262		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1262		293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1262		73530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17161		30667	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4663		33296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4045585		4021033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3757788		3685782	
BENEFICE OU PERTE	287798		335251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3289180		8083
Total Immobilisations corporelles		656257		42495
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		3947237		50578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3297263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				698753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		1800		3996016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13180	1244		14425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458589	47022		505609
AMORTISSEMENTS Total Général	471769	48266		520034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9932			
Autres créances clients	47469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	212724			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96110			
Charges constatées d’avance	14950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381205	381205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193996	193996		
Fournisseurs et comptes rattachés	261923	261923		
Personnel et comptes rattachés	141417	141417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129128	129128		
Impôts sur les bénéfices	30	30		
T.V.A.	384	384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91755	91755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15201	15201		
Groupe et associés	112401	112401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7815	7815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954050	954050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel