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BILAN LES MAISONNEES DE CALAIS 2017 Siren 509626529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13180	13180		
Fonds commercial	3276000		3276000	3276000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10156	4237	5919	6934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245757	219224	26534	48047
Autres immobilisations corporelles	400344	235127	165216	166671
Immobilisations en cours	1800		1800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3947237	471769	3475469	3497652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5367		5367	2836
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31948		31948	69272
Autres créances	417361		417361	590771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129956		129956	140916
Charges constatées d’avance	6784		6784	5373
TOTAL (II)	591416		591416	809169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4538653	471769	4066885	4306820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2552986		2552986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61415		36830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74840		69530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335251		481590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3024492		3140936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88186		20425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184740		205430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208611		335093	
Dettes fiscales et sociales	347179		365176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30330			
Autres dettes	137625		170379	
Produits constatés d’avance (2)	25723		49381	
TOTAL (IV)	1022393		1145884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4066885		4306820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3910341		3910341	2817465
Chiffres d’affaires nets	3910341		3910341	2817465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32484	1130630
Autres produits			28	279
Total des produits d’exploitation (I)			3942852	3948374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186455	183682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2531	1640
Autres achats et charges externes			1294305	1270734
Impôts, taxes et versements assimilés			152537	172795
Salaires et traitements			1411912	1391517
Charges sociales			519279	513643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58824	83888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			664	25677
Total des charges d’exploitation (II) 			3621444	3643575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321409	304799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4358	6127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4358	6127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4275	6011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325684	310810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			271847	
Total des produits exceptionnels (VII)	73822		271847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		3039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293		3039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73530		268808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30667		37966	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33296		60062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4021033		4226348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3685782		3744758	
BENEFICE OU PERTE	335251		481590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3289180		
Total Immobilisations corporelles		621417		36641
Total Immobilisations financières				
Total Général		3910597		36641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3289180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				658058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3947237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13180			13180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399764	58823		458589
AMORTISSEMENTS Total Général	412944	58823		471769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	583			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	111004			
Divers				
Groupe et associés	291997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13776			
Charges constatées d’avance	6784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456092	456092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88186	88186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184740	184740		
Fournisseurs et comptes rattachés	208611	208611		
Personnel et comptes rattachés	143790	143790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128056	128056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2716	2716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72617	72617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30330	30330		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137625	137625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25723	25723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022394	1022394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel