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BILAN LES MAISONNEES DE CALAIS 2016 Siren 509626529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13180	13180		
Fonds commercial	3276000		3276000	3276000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10156	3222	6934	7950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245757	197710	48047	79512
Autres immobilisations corporelles	365503	198832	166671	203706
Immobilisations en cours				1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3910597	412945	3497652	3568169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2836		2836	4476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69272		69272	58891
Autres créances	590771		590771	389706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140916		140916	460361
Charges constatées d’avance	5373		5373	7802
TOTAL (II)	809169		809169	921236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4719765	412945	4306820	4489404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2552986		2552986	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36830		20815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69530		67272	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481590		320233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3140936		2961306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		291847	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		291847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20425		47386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205430		194137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335093		215862	
Dettes fiscales et sociales	365176		312239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1987	
Autres dettes	170379		346125	
Produits constatés d’avance (2)	49381		118517	
TOTAL (IV)	1145884		1236252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4306820		4489404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2817465		2817465	2725983
Chiffres d’affaires nets	2817465		2817465	2725983
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130630	1052275
Autres produits			279	34
Total des produits d’exploitation (I)			3948374	3778292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183682	173424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1640	1366
Autres achats et charges externes			1270734	1227397
Impôts, taxes et versements assimilés			172795	161011
Salaires et traitements			1391517	1323626
Charges sociales			513643	476371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83888	85666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25677	31494
Total des charges d’exploitation (II) 			3643575	3483977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304799	294314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6011	-959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310810	293355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	271847			
Total des produits exceptionnels (VII)	271847		7832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3039		16430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3039		36430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268808		-28598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37966			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60062		-55475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4226348		3786124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3744758		3465891	
BENEFICE OU PERTE	481590		320233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3289180		
Total Immobilisations corporelles		608047		14371
Total Immobilisations financières				
Total Général		3897227		14371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3289180
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000		621417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1000		3910597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13180			13180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315877	83887		399764
AMORTISSEMENTS Total Général	329057	83887		412944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291847		271847	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18041		18041	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18041		18041	
TOTAL GENERAL	309888		289888	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41175			
Groupe et associés	464543			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84502			
Charges constatées d’avance	5373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665416	665416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20425	20425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205430	205430		
Fournisseurs et comptes rattachés	335093	335093		
Personnel et comptes rattachés	144339	144339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135083	135083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369	369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85385	85385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170379	170379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49381	49381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145884	1145884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel