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BILAN LES FLORIALES 2018 Siren 509641908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5847	5847		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140000	50400	89600	239764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31205	22703	8502	10140
Autres immobilisations corporelles	88402	59434	28968	35239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	265705	138384	127321	285444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2008		2008	1929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2939		2939	1162
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	
Clients et comptes rattachés	136248		136248	135382
Autres créances	234554		234554	238725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150915		150915	64948
Charges constatées d’avance	5641		5641	6612
TOTAL (II)	533746		533746	448758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799451	138384	661067	734202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12366		8145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184968		64220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219334		94366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11953		42333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11953		42333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			28281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125625		128331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200479		330040	
Dettes fiscales et sociales	90372		92086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10647		18766	
Produits constatés d’avance (2)	2659			
TOTAL (IV)	429781		597504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	661067		734202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429781		597504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8536		8536	9666
Production vendue biens				
Production vendue services	1444159		1444159	1426947
Chiffres d’affaires nets	1452695		1452695	1436613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47773	3729
Autres produits			11	1353
Total des produits d’exploitation (I)			1500479	1441695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155254	140204
Variation de stock (marchandises)			-1777	-41
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207	418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79	1938
Autres achats et charges externes			810992	824799
Impôts, taxes et versements assimilés			45169	55302
Salaires et traitements			316759	309710
Charges sociales			91373	82126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18341	21722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33983
Autres charges			98	3972
Total des charges d’exploitation (II) 			1436338	1474132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64141	-32437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4799	1754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4799	1754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			880	5124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			880	5124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3919	-3369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68060	-35806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12911		5794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322000		218000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334911		223794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16382		2189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143957		111003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160339		113192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174572		110602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57664		10575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1840189		1667243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1655221		1603023	
BENEFICE OU PERTE	184968		64220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2920		2920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17393		3729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5848		
Total Immobilisations corporelles		412648		4225
Total Immobilisations financières		300		801
Total Général		418796		5026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157267	259607
Prêts et immobilisations financières			850	
Total Immobilisations financières			850	250
Total Général			158117	265705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5847			5847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127505	18341	13309	132537
AMORTISSEMENTS Total Général	133352	18341	13309	138384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11953
Total Provisions pour risques et charges	42333		30380	11953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42333		30380	11953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250	250		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136248	136248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11900	11900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	214872	214872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7686	7686		
Charges constatées d’avance	5641	5641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376694	376694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125625	125625		
Fournisseurs et comptes rattachés	200479	200479		
Personnel et comptes rattachés	28357	28357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26604	26604		
Impôts sur les bénéfices	26501	26501		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8909	8909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10647	10647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2659	2659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	429781	429781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel