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BILAN LE PETIT VATEL 2017 Siren 509638862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres	14017	14017		
Immobilisations corporelles	79684	78412	1272	3116
Immobilisations financières	9900		9900	9975
Total Actif Immobilisé	323601	92429	231172	233091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1409		1409	991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3206		3206	3240
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168320		168320	144845
Caisse				
Charges constatées d’avance	383		383	371
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173318		173318	149447
Total général Actif	496919	114283		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			215834	188366
Résultat de l’exercice			23895	27468
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			250729	226834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32899	32441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42714	38756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43525		
Autres dettes			78148	84506
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153761	155704
Total général Passif			404490	382538
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112880		114283	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40419		55638	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153299		169921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41395		45262	
Variation de stock (marchandises)	-418		43	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47802		51281	
(dont taxe professionnelle)	1795			
Impôts, taxes et versements assimilés	4947		5223	
Rémunérations du personnel 	24107		25281	
Charges sociales	4086		5026	
Dotations aux amortissements	1844		7836	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1091		1107	
Total des charges d’exploitation	124854		141058	
Résultat d’exploitation	28445		28862	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3581	
Charges financières			333	
Charges exceptionnelles	497			
Impôts sur les bénéfices	4053		4642	
Bénéfice ou perte	23895		27468	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18653			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			75	
Total Immobilisations (Valeur brute)			323676	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			75	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			75	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			75	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel