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BILAN LE PETIT VATEL 2016 Siren 509638862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	220000		220000	220000
Immobilisations incorporelles – Autres	14017	14017		
Immobilisations corporelles	79684	76568	3116	8391
Immobilisations financières	9975		9975	9900
Total Actif Immobilisé	323676	90585	233091	238291
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	991		991	1034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3240		3240	3856
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144845		144845	115181
Caisse				
Charges constatées d’avance	371		371	395
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149447		149447	120466
Total général Actif	473123	105831		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			188366	163215
Résultat de l’exercice			27468	25151
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			226834	199366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32441	42219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38756	39141
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43525		
Autres dettes			84506	78031
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155704	159392
Total général Passif			382538	358757
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2635	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	114283		105831	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55638		59001	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169921		164832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45262		40887	
Variation de stock (marchandises)	43		-44	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51281		51393	
(dont taxe professionnelle)	1783			
Impôts, taxes et versements assimilés	5223		4879	
Rémunérations du personnel 	25281		19703	
Charges sociales	5026		2911	
Dotations aux amortissements	7836		7401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1107		1020	
Total des charges d’exploitation	141058		128150	
Résultat d’exploitation	28862		36682	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3581			
Charges financières	333		1633	
Charges exceptionnelles			4883	
Impôts sur les bénéfices	4642		5015	
Bénéfice ou perte	27468		25151	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20760			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			321041	
Total Immobilisations (Augmentations)			2635	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel