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BILAN LA ROCHOISE 2017 Siren 509656542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160700		160700	160700
Fonds commercial	390570		390570	390570
Autres immobilisations incorporelles	3031	2898	133	354
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29938	12276	17662	21359
Autres immobilisations corporelles	355923	180563	175360	192841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	940207	195737	744471	765869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1033		1033	2985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	286		286	205
Clients et comptes rattachés	49940		49940	69842
Autres créances	71027		71027	26606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9294		9294	44691
Charges constatées d’avance	8705		8705	8871
TOTAL (II)	140286		140286	153200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080493	195737	884757	919069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114530		33479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59212		91051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322243		273030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431570		436542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46261		32555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19604		85607	
Dettes fiscales et sociales	65079		90793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562514		646039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884757		919069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	46261			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	714858		714858	735767
Chiffres d’affaires nets	714858		714858	735767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6834	9331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6122	5380
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			727814	750480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49689	20671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1952	-2985
Autres achats et charges externes			134610	171344
Impôts, taxes et versements assimilés			17361	29229
Salaires et traitements			279841	276659
Charges sociales			91539	84378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65880	36052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	174
Total des charges d’exploitation (II) 			641218	615985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86596	134495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13988	14275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13988	14275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13987	-14271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72608	120224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3547		128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3547		-128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9849		29045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727815		750484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668602		659433	
BENEFICE OU PERTE	59212		91051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6278		5755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554301		
Total Immobilisations corporelles		359737		47618
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		914083		47618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21494	385861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			21494	940207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677	221		2898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145537	65659	18357	192839
AMORTISSEMENTS Total Général	148214	65880	18357	195737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	463		463	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463		463	
TOTAL GENERAL	463		463	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	842			
Impôts sur les bénéfices	32851			
T. V. A.	30263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129672	129672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13335	13335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418235	120677	297557	
Emprunts et dettes financières divers	7399	7399		
Fournisseurs et comptes rattachés	19604	19604		
Personnel et comptes rattachés	37508	37508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19991	19991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2803	2803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4777	4777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38862	38862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562514	264956	297557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel