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BILAN LA MILANAISE 2018 Siren 509630216				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41124	38920	2204	2816
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76124	38920	37204	37816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	634		634	805
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	769		769	932
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1863		1863	1637
Caisse				
Charges constatées d’avance	127		127	317
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3394		3394	3690
Total général Actif	79518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			33369	32215
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			818	1153
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35287	34469
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1652	2429
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3659	2565
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			5311	7037
Total général Passif			40598	41506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1604	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	126681		125783	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			630	
Autres produits	1917		1799	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128598		128211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45013		47587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	170		-170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19049		19731	
(dont taxe professionnelle)	1080			
Impôts, taxes et versements assimilés	2715		2721	
Rémunérations du personnel 	56592		51662	
Charges sociales	1732		2056	
Dotations aux amortissements	2216		2924	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	127487		126512	
Résultat d’exploitation	1111		1699	
Produits financiers			21	
Produits exceptionnels				
Charges financières	26		212	
Charges exceptionnelles	267		355	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	818		1153	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12668			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1604	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74520	
Total Immobilisations (Augmentations)			1604	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12668	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel