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BILAN LA MILANAISE 2017 Siren 509630216				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39520	36704	2816	5740
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	74520	36704	37816	40740
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	805		805	634
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	932		932	947
Valeurs mobilières de placement				3000
Disponibilités	1637		1637	3356
Caisse				
Charges constatées d’avance	317		317	245
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3690		3690	8182
Total général Actif	78210			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			32215	32553
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1153	-338
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34469	33315
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2042	7327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2429	3045
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2565	5236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7037	15607
Total général Passif			41506	48922
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	125783		127569	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	630		318	
Autres produits	1799		1843	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128211		129730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47587		47072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-170		117	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19731		21092	
(dont taxe professionnelle)	1089			
Impôts, taxes et versements assimilés	2721		2623	
Rémunérations du personnel 	51662		52402	
Charges sociales	2056		1715	
Dotations aux amortissements	2924		4259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	126512		129279	
Résultat d’exploitation	1699		450	
Produits financiers	21		21	
Produits exceptionnels				
Charges financières	212		422	
Charges exceptionnelles	355		387	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1153		-338	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13459			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7036			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74520	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13459	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7036	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel