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BILAN KONCASSTOO 2017 Siren 509674941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207950	199365	8585	73228
Autres immobilisations corporelles	33208	9867	23341	17085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	245058	209231	35826	94213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4663		4663	6673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1352223		1352223	566061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	888803		888803	1211005
Autres créances	142739		142739	223890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	759615		759615	393781
Charges constatées d’avance	33289		33289	32821
TOTAL (II)	3181331		3181331	2434231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3426388	209231	3217157	2528444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	641388		557656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199348		83732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849537		650188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		23220	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		23220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300544		225108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4034		3531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641626		1251804	
Dettes fiscales et sociales	373516		370693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3900		3900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2323620		1855035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3217157		2528444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2173620		1705035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2700421	98000	2798421	719291
Production vendue biens				
Production vendue services	2400561	5395	2405956	1889163
Chiffres d’affaires nets	5100983	103395	5204378	2608454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4808	119833
Autres produits			9	133
Total des produits d’exploitation (I)			5209194	2729576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2910381	1074733
Variation de stock (marchandises)			-786161	-566061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221281	167133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2010	11537
Autres achats et charges externes			2064411	1498345
Impôts, taxes et versements assimilés			20157	19729
Salaires et traitements			303821	218953
Charges sociales			123856	99156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70512	90597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4930271	2614122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278924	115454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7527	7771
Différences négatives de change			358	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7885	7771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7820	-7771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271104	107683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			176250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23220		13405	
Total des produits exceptionnels (VII)	23220		190346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547		95661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			98156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44000		23220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44547		217036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21327		-26691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50428		-2740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5232479		2919921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5033131		2836189	
BENEFICE OU PERTE	199348		83732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	582720		532427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4808		119833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		229033		12125
Total Immobilisations financières		3900		
Total Général		232933		12125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3900
Total Général				245058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138720	70512		209231
AMORTISSEMENTS Total Général	138720	70512		209231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23220	44000	23220	44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23220	44000	23220	44000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44000	23220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900	3900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	888803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	363			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	824			
Charges constatées d’avance	33289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068730	1068730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	544	544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	150000	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1641626	1641626		
Personnel et comptes rattachés	41837	41837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80247	80247		
Impôts sur les bénéfices	25605	25605		
T.V.A.	212099	212099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13728	13728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4034	4034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3900	3900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2323620	2173620	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	716313		1824300	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	396708		81299	
Location, charges locatives et de copropriété	484145		502449	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7955		4962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	769			
Autres comptes	1174835		909635	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2064411		1498345	
Taxe professionnelle	7661		7451	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12496		12278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20157		19729	
Montant de la TVA. collectée	1543862		523441	
Total TVA. déductible sur biens et services	1012407		289907	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel