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BILAN KONCASSTOO 2016 Siren 509674941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207367	134139	73228	252671
Autres immobilisations corporelles	21665	4580	17085	9171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	232933	138720	94213	265742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6673		6673	18210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	566061		566061	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211005		1211005	956974
Autres créances	223890		223890	104279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393781		393781	235707
Charges constatées d’avance	32821		32821	27558
TOTAL (II)	2434231		2434231	1342728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2667164	138720	2528444	1608470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557656		423913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83732		133743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650188		566456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23220		13405	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23220		13405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225108		300244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3531		50219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251804		237480	
Dettes fiscales et sociales	370693		301998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3900		138667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1855035		1028608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528444		1608470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1705035		803608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	719291		719291	2132936
Production vendue biens				
Production vendue services	1889163		1889163	1327244
Chiffres d’affaires nets	2608454		2608454	3460180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119833	6518
Autres produits			133	17
Total des produits d’exploitation (I)			2729576	3466715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1074733	1724598
Variation de stock (marchandises)			-566061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167133	73714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11537	13904
Autres achats et charges externes			1498345	1038214
Impôts, taxes et versements assimilés			19729	12611
Salaires et traitements			218953	212031
Charges sociales			99156	97758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90597	113396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				127
Total des charges d’exploitation (II) 			2614122	3286352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115454	180363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7771	6525
Différences négatives de change				895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7771	7420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7771	-7420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107683	172943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13405		22225	
Total des produits exceptionnels (VII)	190346		22225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95661		7102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23220		13405	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217036		20507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26691		1718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2740		40918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2919921		3488940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2836189		3355197	
BENEFICE OU PERTE	83732		133743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	532427		398415	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119833		6518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		390559		17224
Total Immobilisations financières		3900		
Total Général		394459		17224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178750	229033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3900
Total Général			178750	232933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128717	90597	80594	138720
AMORTISSEMENTS Total Général	128717	90597	80594	138720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23220
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13405	23220	13405	23220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13405	23220	13405	23220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23220	13405	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1211005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46878			
T. V. A.	80463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96549			
Charges constatées d’avance	32821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471615	1467715	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225000	75000	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251804	1251804		
Personnel et comptes rattachés	39043	39043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75758	75758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243750	243750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12142	12142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3531	3531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3900	3900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1855035	1705035	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1824300		2046271	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81299		98500	
Location, charges locatives et de copropriété	502449		167722	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4962		6244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	909635		765749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1498345		1038214	
Taxe professionnelle	7451		7371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12278		5240	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19729		12611	
Montant de la TVA. collectée	523441		692036	
Total TVA. déductible sur biens et services	289907		311175	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3