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BILAN FORD AQUITAINE INDUSTRIES 2020 Siren 509678959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2280025	1583498	696526	
Constructions	14885020	14885020		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2065289	2065289		
Autres immobilisations corporelles	17096	17096		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250250		1250250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2001000		2001000	
TOTAL (I)	22498680	18550904	3947776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401771		1401771	
Autres créances	304340137		304340137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252462		252462	
Charges constatées d’avance	131930		131930	
TOTAL (II)	306126301		306126301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328624982	18550904	310074077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96241730			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39801936			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105461958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157950108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2405643			
TOTAL (I)	201937459			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges	102823157			
TOTAL (III)	102943157			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2676355			
Dettes fiscales et sociales	2503386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5193461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310074078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5193461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	84059		84058	
Production vendue services	1482581	1340823	2823404	
Chiffres d’affaires nets	1566639	1340823	2907462	
				
Production stockée			-2722016	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53695273	
Autres produits			45197	
Total des produits d’exploitation (I)			53925916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6244638	
Autres achats et charges externes			9007337	
Impôts, taxes et versements assimilés			2867031	
Salaires et traitements			35350902	
Charges sociales			9334395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6649905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7094014	
Autres charges			27990	
Total des charges d’exploitation (II) 			76982380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23056464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32760255	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32761051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32740024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9683559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240018791			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22147754			
Total des produits exceptionnels (VII)	262166545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4034194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109543207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322594			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113899995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148266549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348853513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190903404			
BENEFICE OU PERTE	157950109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431887		
Total Immobilisations corporelles		283157580	-2149	3447
Total Immobilisations financières		97008845		
Total Général		380598313	-2149	3447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			431887	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3447		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3447	263908000	19247431
Prêts et immobilisations financières			7845	
Total Immobilisations financières			93757595	3251250
Total Général		3447	358097483	22498681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	431887		431887	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258628920	6649905	248114543	17164281
AMORTISSEMENTS Total Général	259060807	6649905	248546430	17164281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2405643
Total Provisions réglementées	2133049	272594		2405643
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				87640685
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15182472
Total Provisions pour risques et charges	142487496	7144014	46688353	102943157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23534377		22147754	1386623
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7006920		7006920	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30541297		29154674	1386623
TOTAL GENERAL	175161842	7416608	75843027	106735423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7094014	53695273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		322594	22147754	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2001000	1000	2000000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401771	1401771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7988	7986		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15005	15005		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	562459	562459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2139833	2139833		
Groupe et associés	301605016	300471935	1133081	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9837	9837		
Charges constatées d’avance	131931	131931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307874839	304741758	3133081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2676355	2676355		
Personnel et comptes rattachés	463547	463547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1507317	1507317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156906	156906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375616	375616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13720	13720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5193461	5193461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5243319		4846376	
Location, charges locatives et de copropriété	92093		370531	
Personnel extérieur à l’entreprise	57714		232808	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1828178		626051	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1786030		11137018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9007336		17212787	
Taxe professionnelle	1191434		2850085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1675597		1968100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2867031		4818185	
Montant de la TVA. collectée	1258826		6251307	
Total TVA. déductible sur biens et services	2351364		8512419	
Effectif moyen du personnel	529			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	529