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BILAN FORD AQUITAINE INDUSTRIES 2018 Siren 509678959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	431887	431887		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7743124	4459841	3283283	3282138
Constructions	67267405	67267405		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215719876	215719876		
Autres immobilisations corporelles	6126876	6126876		
Immobilisations en cours	243022	243022		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95000000		95000000	95000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8845		8845	8845
TOTAL (I)	392541035	294248907	98292129	98290984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6732439	1451000	5281439	5989567
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14760983		14760983	20399578
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28401054	10196	28390858	15194223
Autres créances	63128352		63128352	40239879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471179		471179	403116
Charges constatées d’avance	56322		56322	43083
TOTAL (II)	113550330	1461196	112089133	82269447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1013		1013	38255
TOTAL GENERAL (0 à V)	506092378	295710103	210382275	180598685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96241731		96241731	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39801936		39801936	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33638769		-62054984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187990945		28416215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1860455		1587861	
TOTAL (I)	-72725593		114992758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140627		332369	
Provisions pour charges	254986759		20502301	
TOTAL (III)	255127387		20834671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	161313		201642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9831395		26374516	
Dettes fiscales et sociales	13823926		16447414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128087		760383	
Autres dettes	4007319		885961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27980450		44669916	
(V)	32		101341	
TOTAL GENERAL (I à V)	210382275		180598685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27859465		44169165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1301515		1301515	
Production vendue biens	6685823	151515340	158201164	210953266
Production vendue services	6108618	807357	6915975	6380301
Chiffres d’affaires nets	14095956	152322698	166418654	217333567
				
Production stockée			-5657769	-4727419
Production immobilisée			47631	129515
Subventions d’exploitation			-1331819	2169
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2540832	2978210
Autres produits			815890	3056706
Total des produits d’exploitation (I)			162833417	218772748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1200431	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64491725	126159157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148003	378652
Autres achats et charges externes			16149450	17171708
Impôts, taxes et versements assimilés			4955632	4597841
Salaires et traitements			36033437	40924255
Charges sociales			15827268	17224831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14020518	11958993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			870196	245415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6044766	1411043
Autres charges			1048312	2122516
Total des charges d’exploitation (II) 			160493731	222194410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2339686	-3421662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28986148	23204543
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28986148	23204543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141177	73510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141177	73510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28844971	23131033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31184657	19709371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113769		36086	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14766116		12842883	
Total des produits exceptionnels (VII)	14880135		12878969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63046		112716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209500		196406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233801591		3888070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234074138		4197192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219194002		8681777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18400		-25067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206699700		254856260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394690646		226440045	
BENEFICE OU PERTE	-187990945		28416215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411610		20277
Total Immobilisations corporelles		295602397		5243736
Total Immobilisations financières		95008845		
Total Général		391022853		5264012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431886
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2983016		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2983016	762814	297100303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95008845
Total Général		2983016	762814	392541035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363604	9710		373315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172645863	14010808	553314	186103357
AMORTISSEMENTS Total Général	173009467	14020518	553314	186476672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1860455
Total Provisions réglementées	1587861	272594		1860455
Provisions pour litiges				139614
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1013
Provisions pour pensions et obligations similaires				249533394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5453366
Total Provisions pour risques et charges	20834671	236913555	2620839	255127387
sur immobilisations – incorporelles	48006	18429	7862	58572
sur immobilisations – corporelles	119674396	2641779	14602512	107713663
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	599000	860000	8000	1451000
Sur comptes clients	67734	10196	67734	10196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120389136	3530404	14686109	109233431
TOTAL GENERAL	142811668	240716553	17306948	366221273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6914962	2540832	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		233801591	14766116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8845	8845		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28401054	28401054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9844	9843		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67422	67422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1265725	1265725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61714521	57898045	3816476	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70839	70839		
Charges constatées d’avance	56322	56322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91594574	87778097	3816476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28409	28409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	161313	40328	120985	
Fournisseurs et comptes rattachés	9831395	9831395		
Personnel et comptes rattachés	6651714	6651714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5735017	5735017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109022	109022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1328174	1328174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128087	128087		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4007319	4007319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27980450	27859465	120985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2961803		3016756	
Location, charges locatives et de copropriété	498701		580235	
Personnel extérieur à l’entreprise	321132		1053203	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	513863		377180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11853950		12144330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16149450		17171707	
Taxe professionnelle	2366196		2134346	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2589436		2463494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4955632		4597840	
Montant de la TVA. collectée	18040978		30234677	
Total TVA. déductible sur biens et services	18232956		29111198	
Effectif moyen du personnel	88900			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	88900